长信利发债券型证券投资基金(519933)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,923,274.40 | 11.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 586,573,438.60 | 83.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,099,471.70 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 18,582,232.64 | 18,582,232.64 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,029,761.78 | 11.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 482,531,032.93 | 84.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,055,743.55 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,743,882.71 | 3,743,882.71 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 621,294,110.50 | 95.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 3.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,981,098.09 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 9,178,495.10 | 9,178,495.10 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,539,672,415.40 | 98.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,493,523.69 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 23,726,952.86 | 23,726,952.86 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,244,588.24 | 15.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,301,378.20 | 72.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,207,885.86 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,640,046.47 | 3,640,046.47 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,385,398.00 | 86.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 10.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,391.80 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 174,997.11 | 174,997.11 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,639,819.90 | 85.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 939,696.66 | 12.07 |
| 6 | 其他资产 | 203,489.01 | 203,489.01 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,745,088.40 | 93.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,379.86 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 135,148.97 | 135,148.97 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 847,623.00 | 8.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,112,083.40 | 80.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 309,138.32 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 758,473.03 | 758,473.03 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 834,942.00 | 6.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,094,261.50 | 84.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 605,190.12 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 637,016.40 | 637,016.40 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,906.00 | 1.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,401,694.90 | 88.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 5.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 383,942.08 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 411,352.20 | 411,352.20 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,111,329.02 | 2.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,683,117.10 | 90.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,357,660.01 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,582,212.97 | 5,582,212.97 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,217,973.44 | 4.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 376,535,164.70 | 87.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,860,397.30 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 7,114,833.29 | 7,114,833.29 |
