长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1371

累计净值:1.2951 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.483亿份(2020-04-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,923,274.40 11.05
2 固定收益类投资 586,573,438.60 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,099,471.70 3.13
6 其他资产 18,582,232.64 18,582,232.64
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,029,761.78 11.32
2 固定收益类投资 482,531,032.93 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,055,743.55 4.01
6 其他资产 3,743,882.71 3,743,882.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 621,294,110.50 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,981,098.09 0.46
6 其他资产 9,178,495.10 9,178,495.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,539,672,415.40 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,493,523.69 0.16
6 其他资产 23,726,952.86 23,726,952.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,244,588.24 15.29
2 固定收益类投资 34,301,378.20 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,207,885.86 4.66
6 其他资产 3,640,046.47 3,640,046.47
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,385,398.00 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 10.80
5 银行存款和结算备付金合计 45,391.80 0.61
6 其他资产 174,997.11 174,997.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,639,819.90 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,696.66 12.07
6 其他资产 203,489.01 203,489.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,745,088.40 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,379.86 4.44
6 其他资产 135,148.97 135,148.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 847,623.00 8.45
2 固定收益类投资 8,112,083.40 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,138.32 3.08
6 其他资产 758,473.03 758,473.03
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 834,942.00 6.34
2 固定收益类投资 11,094,261.50 84.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 605,190.12 4.59
6 其他资产 637,016.40 637,016.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,906.00 1.32
2 固定收益类投资 15,401,694.90 88.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 383,942.08 2.20
6 其他资产 411,352.20 411,352.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,111,329.02 2.05
2 固定收益类投资 314,683,117.10 90.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,357,660.01 5.58
6 其他资产 5,582,212.97 5,582,212.97
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,217,973.44 4.93
2 固定收益类投资 376,535,164.70 87.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,860,397.30 6.00
6 其他资产 7,114,833.29 7,114,833.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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