长信创新驱动股票型证券投资基金(519935)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1130

 累计净值：1.1130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈佳 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.170亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,800,687.44 92.99
2 固定收益类投资 1,013,762.74 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,361.28 1.65
6 其他资产 10,864.44 10,864.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,516,379.80 91.27
2 固定收益类投资 1,323,372.58 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,952.10 1.35
6 其他资产 578,123.35 578,123.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,943,978.71 91.48
2 固定收益类投资 1,316,239.32 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,683.06 3.59
6 其他资产 29,725.41 29,725.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,280,410.73 93.87
2 固定收益类投资 2,652,544.93 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 751,263.77 1.35
6 其他资产 12,638.17 12,638.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,741,687.97 93.37
2 固定收益类投资 1,321,081.37 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,476.18 0.66
6 其他资产 5,505.81 5,505.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,024,647.17 93.85
2 固定收益类投资 985,420.69 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,571.00 2.09
6 其他资产 12,092.30 12,092.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,363,195.68 90.27
2 固定收益类投资 1,167,624.59 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,014.21 4.27
6 其他资产 4,969.24 4,969.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,765,494.23 92.99
2 固定收益类投资 1,404,889.50 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,448.42 1.85
6 其他资产 24,744.82 24,744.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,830,035.31 94.26
2 固定收益类投资 1,403,904.60 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,274.72 0.56
6 其他资产 18,186.37 18,186.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,602,788.48 93.87
2 固定收益类投资 2,253,927.32 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,165.98 0.61
6 其他资产 72,521.43 72,521.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,739,461.62 91.19
2 固定收益类投资 2,196,012.00 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,644.87 2.49
6 其他资产 71,302.00 71,302.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,540,143.20 94.07
2 固定收益类投资 2,353,764.60 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 458,468.52 0.93
6 其他资产 119,708.93 119,708.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,216,187.83 93.82
2 固定收益类投资 3,065,931.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,724.35 0.84
6 其他资产 186,749.29 186,749.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,883,124.62 92.60
2 固定收益类投资 4,357,526.50 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 569,401.46 0.64
6 其他资产 1,700,408.99 1,700,408.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,615,716.79 84.80
2 固定收益类投资 4,409,845.20 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,610,236.92 10.11
6 其他资产 425,869.12 425,869.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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