长信利保债券型证券投资基金A类(519947)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0076

累计净值:1.0076 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.055亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,907,668.80 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 737,609.02 0.63
6 其他资产 3,847,262.40 3,847,262.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,624,513.20 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,203,919.41 0.90
6 其他资产 3,992,284.93 3,992,284.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,183,848.40 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,781,809.63 2.57
6 其他资产 3,110,714.96 3,110,714.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,745,341.40 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,796.25 1.62
6 其他资产 3,999,534.63 3,999,534.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,177,866.00 75.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000.00 15.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,555.04 7.38
6 其他资产 834,330.76 834,330.76
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,994,278.31 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 430,986.95 1.55
6 其他资产 387,677.75 387,677.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,617,471.20 4.40
2 固定收益类投资 30,186,897.64 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,737,292.66 12.88
6 其他资产 244,398.28 244,398.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 576,825.00 1.42
2 固定收益类投资 34,980,795.97 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 6.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,786.04 3.09
6 其他资产 1,235,576.67 1,235,576.67
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,948,760.00 16.65
2 固定收益类投资 44,035,402.08 73.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,487.44 3.97
6 其他资产 3,407,342.06 3,407,342.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,174,610.00 18.90
2 固定收益类投资 37,737,919.95 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,199,475.68 2.47
6 其他资产 426,642.29 426,642.29
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,830,470.00 16.81
2 固定收益类投资 40,451,260.96 76.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,027,775.12 3.86
6 其他资产 1,230,556.20 1,230,556.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,822,800.00 15.57
2 固定收益类投资 53,635,315.16 70.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,338,232.13 5.71
6 其他资产 6,138,121.52 6,138,121.52
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,955,594.00 15.60
2 固定收益类投资 59,002,557.27 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,152.49 3.84
6 其他资产 2,744,815.57 2,744,815.57
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,823,178.92 16.24
2 固定收益类投资 80,555,350.82 77.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,417,428.20 5.23
6 其他资产 790,477.56 790,477.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,745,168.23 15.30
2 固定收益类投资 81,063,601.90 78.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,680,297.16 3.58
6 其他资产 2,449,327.67 2,449,327.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,500,857.85 11.58
2 固定收益类投资 116,094,930.10 68.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,270.00 11.87
5 银行存款和结算备付金合计 6,133,694.17 3.64
6 其他资产 6,712,814.08 6,712,814.08

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