长信利保债券型证券投资基金A类(519947)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0717

累计净值:1.0717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,何增华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,607,644.00 1.81
2 固定收益类投资 621,808,261.72 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,498,394.83 0.54
6 其他资产 5,582,175.23 5,582,175.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,145,100.00 3.40
2 固定收益类投资 661,316,947.37 93.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,349,786.15 1.18
6 其他资产 15,456,801.29 15,456,801.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,346,908.14 3.96
2 固定收益类投资 712,359,165.00 92.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,364,282.22 0.44
6 其他资产 21,029,259.20 21,029,259.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,647,000.00 0.74
2 固定收益类投资 609,753,524.77 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,126,435.83 1.61
6 其他资产 3,017,760.05 3,017,760.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 663,600.00 0.80
2 固定收益类投资 74,685,420.07 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,996,308.78 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,633.55 1.34
6 其他资产 792,419.76 792,419.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,728,900.00 9.23
2 固定收益类投资 84,372,319.98 89.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,388,679.85 1.47
6 其他资产 36,746.34 36,746.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,004,115.60 0.90
2 固定收益类投资 110,113,420.45 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 959,169.38 0.86
6 其他资产 16,883.05 16,883.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,882,750.00 5.08
2 固定收益类投资 119,300,028.34 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,129,923.04 1.57
6 其他资产 2,113,111.11 2,113,111.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,449,804.00 10.00
2 固定收益类投资 122,193,810.35 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,959.31 1.00
6 其他资产 4,142,278.74 4,142,278.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,203,710.00 5.97
2 固定收益类投资 118,760,731.91 86.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,613,855.35 1.90
6 其他资产 2,822,195.59 2,822,195.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,517,800.00 5.76
2 固定收益类投资 133,947,452.04 90.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,069.61 0.43
6 其他资产 4,741,519.89 4,741,519.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,907,668.80 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 737,609.02 0.63
6 其他资产 3,847,262.40 3,847,262.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,624,513.20 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,203,919.41 0.90
6 其他资产 3,992,284.93 3,992,284.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,183,848.40 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,781,809.63 2.57
6 其他资产 3,110,714.96 3,110,714.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,745,341.40 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,796.25 1.62
6 其他资产 3,999,534.63 3,999,534.63

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