长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0338

累计净值:1.2525 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,658,932.53 90.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,915.32 9.71
6 其他资产 126.34 126.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,648,562.33 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,118.71 10.20
6 其他资产 1,204.63 1,204.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,808,195.80 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 105,230.28 2.04
6 其他资产 55,127.66 55,127.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,478,230.00 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 10.30
5 银行存款和结算备付金合计 208,614.54 0.77
6 其他资产 688,104.63 688,104.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,000,720.00 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,266.64 0.70
6 其他资产 858,242.63 858,242.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,611,700.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,130.53 0.13
6 其他资产 897,375.31 897,375.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,974,990.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,195.13 0.32
6 其他资产 555,410.41 555,410.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,285,660.00 70.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,200,000.00 26.69
5 银行存款和结算备付金合计 923,965.93 1.74
6 其他资产 796,910.85 796,910.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,022,929.60 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 518,064.46 0.69
6 其他资产 2,044,151.10 2,044,151.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,128,498.20 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 718,918.06 0.90
6 其他资产 2,089,757.81 2,089,757.81
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,877,697.40 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 687,988.97 0.87
6 其他资产 1,892,117.95 1,892,117.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,422,620.00 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,544,341.94 7.91
6 其他资产 5,489,524.86 5,489,524.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,792,077.00 91.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,866,919.58 4.70
6 其他资产 3,955,282.94 3,955,282.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,539,790.00 89.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,998.62 2.07
6 其他资产 6,305,344.01 6,305,344.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034