长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9903

累计净值:1.1730 净值更新日期:2020-11-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.250亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,285,660.00 70.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,200,000.00 26.69
5 银行存款和结算备付金合计 923,965.93 1.74
6 其他资产 796,910.85 796,910.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,022,929.60 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 518,064.46 0.69
6 其他资产 2,044,151.10 2,044,151.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,128,498.20 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 718,918.06 0.90
6 其他资产 2,089,757.81 2,089,757.81
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,877,697.40 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 687,988.97 0.87
6 其他资产 1,892,117.95 1,892,117.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,422,620.00 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,544,341.94 7.91
6 其他资产 5,489,524.86 5,489,524.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,792,077.00 91.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,866,919.58 4.70
6 其他资产 3,955,282.94 3,955,282.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,539,790.00 89.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,998.62 2.07
6 其他资产 6,305,344.01 6,305,344.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,242,470.00 88.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,167,731.18 5.64
6 其他资产 5,231,367.41 5,231,367.41
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,376,470.00 68.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,058,135.09 17.16
5 银行存款和结算备付金合计 7,463,718.35 12.74
6 其他资产 699,334.54 699,334.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 228,349,407.70 93.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,583,370.20 2.30
6 其他资产 9,257,035.06 9,257,035.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 243,512,523.30 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,384,321.22 2.13
6 其他资产 4,275,764.71 4,275,764.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 151,483,103.00 89.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,808,035.97 2.84
6 其他资产 12,788,538.93 12,788,538.93
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,614,306.40 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,152,553.05 2.03
6 其他资产 4,889,991.02 4,889,991.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,809,415,785.70 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,956,677.38 1.12
6 其他资产 42,087,413.51 42,087,413.51
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,599,740,988.30 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,000,695.50 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,440.30 0.11
6 其他资产 33,388,507.52 33,388,507.52

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