长信睿进C (519956) 资产配置_全景网

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

0.9693

累计净值：0.9693

净值更新日期：2021-01-19

基金类型：开放式基金

基金经理：叶松

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：11.914亿份(2020-10-28)

托管行：广发证券股份有限公司

成立日期：2015-07-06

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,537,681.70	26.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	852,945,376.41	73.12
6	其他资产	1,015,446.87	1,015,446.87

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	515,112,236.67	46.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	109,863,284.79	9.90
5	银行存款和结算备付金合计	484,613,186.38	43.66
6	其他资产	445,920.90	445,920.90

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,039,774.00	1.31
2	固定收益类投资	89,017,000.00	12.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	588,577,723.81	85.52
6	其他资产	1,591,427.34	1,591,427.34

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,530,632.45	2.91
2	固定收益类投资	576,161,000.00	90.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,290,965.72	5.06
6	其他资产	10,660,086.80	10,660,086.80

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,094.14	0.00
2	固定收益类投资	295,140,000.00	46.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	240,000,000.00	37.71
5	银行存款和结算备付金合计	94,276,496.89	14.81
6	其他资产	6,961,742.70	6,961,742.70

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,943,786.20	24.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,555,357.26	37.08
6	其他资产	235,590,878.72	235,590,878.72

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,178,136.88	34.00
2	固定收益类投资	85,062,600.00	22.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	13.47
5	银行存款和结算备付金合计	107,926,930.50	29.08
6	其他资产	1,934,634.41	1,934,634.41

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	754,180.65	0.21
2	固定收益类投资	241,570,000.00	66.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,293,562.95	1.46
6	其他资产	115,263,144.21	115,263,144.21

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,481,719.42	23.63
2	固定收益类投资	260,588,000.00	71.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,669,854.05	1.82
6	其他资产	12,275,418.29	12,275,418.29

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,490,225.69	23.68
2	固定收益类投资	168,665,200.00	54.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	16.11
5	银行存款和结算备付金合计	9,707,581.85	3.13
6	其他资产	8,493,730.33	8,493,730.33

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	727,636.00	2.10
2	固定收益类投资	20,000,000.00	57.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,968,134.95	28.83
5	银行存款和结算备付金合计	2,969,460.82	8.59
6	其他资产	915,853.55	915,853.55

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,869,764.51	87.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,047,453.23	12.32
6	其他资产	64,826.31	64,826.31

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,522,836.38	90.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,423,245.44	6.96
6	其他资产	1,218,498.50	1,218,498.50

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,502,122.24	81.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,489,739.68	17.87
6	其他资产	98,290.18	98,290.18

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,585,155.29	65.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,000.00	25.20
5	银行存款和结算备付金合计	5,485,564.00	8.64
6	其他资产	429,831.13	429,831.13

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