长信睿进灵活配置混合型证券投资基金C类(519956)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9693

累计净值:0.9693 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:11.914亿份(2020-10-28) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,537,681.70 26.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 852,945,376.41 73.12
6 其他资产 1,015,446.87 1,015,446.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 515,112,236.67 46.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,863,284.79 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 484,613,186.38 43.66
6 其他资产 445,920.90 445,920.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,039,774.00 1.31
2 固定收益类投资 89,017,000.00 12.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 588,577,723.81 85.52
6 其他资产 1,591,427.34 1,591,427.34
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,530,632.45 2.91
2 固定收益类投资 576,161,000.00 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,290,965.72 5.06
6 其他资产 10,660,086.80 10,660,086.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,094.14 0.00
2 固定收益类投资 295,140,000.00 46.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 37.71
5 银行存款和结算备付金合计 94,276,496.89 14.81
6 其他资产 6,961,742.70 6,961,742.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,943,786.20 24.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,555,357.26 37.08
6 其他资产 235,590,878.72 235,590,878.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,178,136.88 34.00
2 固定收益类投资 85,062,600.00 22.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 13.47
5 银行存款和结算备付金合计 107,926,930.50 29.08
6 其他资产 1,934,634.41 1,934,634.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 754,180.65 0.21
2 固定收益类投资 241,570,000.00 66.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,293,562.95 1.46
6 其他资产 115,263,144.21 115,263,144.21
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,481,719.42 23.63
2 固定收益类投资 260,588,000.00 71.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,669,854.05 1.82
6 其他资产 12,275,418.29 12,275,418.29
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,490,225.69 23.68
2 固定收益类投资 168,665,200.00 54.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 16.11
5 银行存款和结算备付金合计 9,707,581.85 3.13
6 其他资产 8,493,730.33 8,493,730.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 727,636.00 2.10
2 固定收益类投资 20,000,000.00 57.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,968,134.95 28.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,969,460.82 8.59
6 其他资产 915,853.55 915,853.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,869,764.51 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,047,453.23 12.32
6 其他资产 64,826.31 64,826.31
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,522,836.38 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,423,245.44 6.96
6 其他资产 1,218,498.50 1,218,498.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,502,122.24 81.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,489,739.68 17.87
6 其他资产 98,290.18 98,290.18
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,585,155.29 65.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 25.20
5 银行存款和结算备付金合计 5,485,564.00 8.64
6 其他资产 429,831.13 429,831.13

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