长信睿进灵活配置混合型证券投资基金C类(519956)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7747

累计净值:0.7747 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,578,312.52 61.00
2 固定收益类投资 98,163,282.85 21.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,094,499.75 17.81
6 其他资产 679,932.56 679,932.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,009,049.18 72.46
2 固定收益类投资 134,336,551.83 23.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,374,672.68 3.92
6 其他资产 631,818.43 631,818.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,776,871.01 54.42
2 固定收益类投资 194,095,423.08 30.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,194,686.88 12.41
6 其他资产 14,861,517.91 14,861,517.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,170,595.74 32.91
2 固定收益类投资 132,070,331.51 15.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 23.41
5 银行存款和结算备付金合计 229,719,672.14 26.89
6 其他资产 11,353,929.37 11,353,929.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,261,923.12 39.02
2 固定收益类投资 385,370,331.51 55.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,445,575.10 4.99
6 其他资产 991,926.30 991,926.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,113,841.06 53.43
2 固定收益类投资 507,125,129.54 43.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,947,678.27 3.39
6 其他资产 1,348,893.85 1,348,893.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,938,430.57 44.41
2 固定收益类投资 854,220,540.89 54.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,671,943.10 1.25
6 其他资产 1,168,980.52 1,168,980.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 447,455,053.11 26.95
2 固定收益类投资 1,149,038,811.60 69.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,424,751.18 1.23
6 其他资产 43,637,130.84 43,637,130.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,413,498.53 22.67
2 固定收益类投资 797,436,695.40 47.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,570,619.36 11.89
5 银行存款和结算备付金合计 292,994,345.86 17.46
6 其他资产 7,482,927.60 7,482,927.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,464,928.49 13.64
2 固定收益类投资 446,246,000.00 26.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 669,937,994.90 39.49
5 银行存款和结算备付金合计 345,686,281.00 20.38
6 其他资产 3,018,286.67 3,018,286.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 448,735,480.01 39.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,178,262.75 60.49
6 其他资产 780,777.15 780,777.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 426,651,604.54 36.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,145,090.20 61.88
6 其他资产 13,311,665.77 13,311,665.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,537,681.70 26.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 852,945,376.41 73.12
6 其他资产 1,015,446.87 1,015,446.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 515,112,236.67 46.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,863,284.79 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 484,613,186.38 43.66
6 其他资产 445,920.90 445,920.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,039,774.00 1.31
2 固定收益类投资 89,017,000.00 12.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 588,577,723.81 85.52
6 其他资产 1,591,427.34 1,591,427.34

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