长信多利灵活配置混合型证券投资基金A类(519959)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,017,682.12 | 83.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,381,630.16 | 7.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,089,280.47 | 9.64 |
| 6 | 其他资产 | 24,687.61 | 24,687.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,267,903.68 | 78.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,359,320.79 | 6.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,014,048.13 | 15.08 |
| 6 | 其他资产 | 22,543.07 | 22,543.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,735,191.74 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,325,063.92 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,873,101.27 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,582,882.81 | 2,582,882.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,766,367.54 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,384,666.21 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,221,995.89 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 116,596.98 | 116,596.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,755,887.44 | 88.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,294,401.59 | 6.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,607,790.02 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 48,991.46 | 48,991.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,767,987.96 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,269,784.05 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,200,120.15 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 306,589.84 | 306,589.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,000,590.82 | 84.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,237,769.86 | 7.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,360,630.03 | 8.49 |
| 6 | 其他资产 | 52,419.41 | 52,419.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,700,958.96 | 88.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,007,000.00 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,444,049.98 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 300,338.35 | 300,338.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,611,960.48 | 82.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,006,000.00 | 4.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,058,789.91 | 12.75 |
| 6 | 其他资产 | 332,336.16 | 332,336.16 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,678,884.18 | 89.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,001,000.00 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,663,078.13 | 4.12 |
| 6 | 其他资产 | 2,099,755.29 | 2,099,755.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,127,650.26 | 89.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,491,600.00 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,695,282.71 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 419,009.79 | 419,009.79 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 382,994,600.28 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,357,964.00 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,451,912.03 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 6,092,674.08 | 6,092,674.08 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356,280,155.15 | 89.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,340,640.00 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,835,399.03 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,753,031.60 | 5,753,031.60 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,026,577.47 | 87.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,605,300.00 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,388,504.94 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 13,477,270.55 | 13,477,270.55 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,019,573.74 | 74.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,021,432.50 | 4.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,949,717.44 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 53,981,790.01 | 53,981,790.01 |
