长信多利灵活配置混合型证券投资基金(519959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2689

累计净值:2.4789 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.738亿份(2021-01-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 382,994,600.28 92.09
2 固定收益类投资 20,357,964.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,451,912.03 1.55
6 其他资产 6,092,674.08 6,092,674.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,280,155.15 89.92
2 固定收益类投资 19,340,640.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,835,399.03 3.74
6 其他资产 5,753,031.60 5,753,031.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,026,577.47 87.32
2 固定收益类投资 10,605,300.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,388,504.94 2.32
6 其他资产 13,477,270.55 13,477,270.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,019,573.74 74.16
2 固定收益类投资 13,021,432.50 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,949,717.44 4.97
6 其他资产 53,981,790.01 53,981,790.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 413,879,578.50 88.69
2 固定收益类投资 26,723,185.50 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,058,451.93 5.37
6 其他资产 1,012,834.86 1,012,834.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 606,943,493.40 84.03
2 固定收益类投资 89,186,000.00 12.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,662,640.93 2.45
6 其他资产 8,492,520.95 8,492,520.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,557,393.42 72.47
2 固定收益类投资 43,277,661.40 6.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 13.29
5 银行存款和结算备付金合计 46,991,939.01 7.35
6 其他资产 785,296.89 785,296.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,674,102.04 93.06
2 固定收益类投资 11,652,700.60 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,114,200.54 1.40
6 其他资产 642,596.12 642,596.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,454,144.03 63.44
2 固定收益类投资 33,832,400.00 18.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,996,134.99 13.92
5 银行存款和结算备付金合计 7,607,967.55 4.07
6 其他资产 819,467.66 819,467.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,637,124.10 70.75
2 固定收益类投资 31,403,200.00 13.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,003,270.00 10.49
5 银行存款和结算备付金合计 12,622,667.83 5.30
6 其他资产 676,533.03 676,533.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,028,046.33 77.99
2 固定收益类投资 12,300,460.00 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,600,124.80 10.52
5 银行存款和结算备付金合计 12,697,243.28 5.66
6 其他资产 790,526.23 790,526.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,424,591.95 84.81
2 固定收益类投资 12,301,240.00 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,330,828.63 3.37
6 其他资产 13,401,787.64 13,401,787.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,779,082.90 84.49
2 固定收益类投资 19,904,000.00 7.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.66
5 银行存款和结算备付金合计 11,044,762.02 4.04
6 其他资产 1,429,188.40 1,429,188.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,202,265.62 92.20
2 固定收益类投资 19,938,000.00 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,086,530.83 1.80
6 其他资产 393,755.39 393,755.39
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,727,754.50 68.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,228,988.54 30.52
6 其他资产 6,163,422.59 6,163,422.59
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,463,607.08 73.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,208,939.31 26.03
6 其他资产 310,868.67 310,868.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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