长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5982

累计净值:1.5982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,468,850.98 89.74
2 固定收益类投资 1,320,022.49 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 675,673.16 3.28
6 其他资产 115,738.59 115,738.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,068,291.35 59.31
2 固定收益类投资 1,922,490.21 8.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,634,616.59 32.19
6 其他资产 93,073.34 93,073.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,208,745.80 34.00
2 固定收益类投资 10,729,993.65 44.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,726.36 21.13
6 其他资产 103,083.37 103,083.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,363,468.51 26.91
2 固定收益类投资 6,940,679.39 9.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 20.84
5 银行存款和结算备付金合计 30,497,906.36 42.38
6 其他资产 157,781.66 157,781.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,709,908.49 25.97
2 固定收益类投资 29,435,979.18 36.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,026,564.94 36.41
6 其他资产 559,894.38 559,894.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,352,386.85 29.96
2 固定收益类投资 55,773,632.52 40.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,229,196.09 28.42
6 其他资产 1,689,943.36 1,689,943.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,181,070.08 34.19
2 固定收益类投资 264,415,923.41 48.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,650,199.76 14.73
6 其他资产 15,260,260.72 15,260,260.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,647,527.91 24.63
2 固定收益类投资 477,034,421.60 66.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,170,247.06 8.20
6 其他资产 7,445,708.55 7,445,708.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,353,603.43 29.54
2 固定收益类投资 558,206,702.40 65.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,142,364.73 4.00
6 其他资产 9,591,778.75 9,591,778.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,096,344.92 27.88
2 固定收益类投资 417,182,154.40 65.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,240,033.26 5.55
6 其他资产 5,692,886.58 5,692,886.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,180,149.11 28.05
2 固定收益类投资 462,172,976.09 63.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,135,894.89 7.71
6 其他资产 5,463,231.80 5,463,231.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,646,514.11 23.49
2 固定收益类投资 452,233,217.50 48.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 12.83
5 银行存款和结算备付金合计 138,944,390.04 14.86
6 其他资产 4,238,434.75 4,238,434.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,145,870.15 30.10
2 固定收益类投资 455,583,043.30 63.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,900,512.19 5.86
6 其他资产 2,232,409.31 2,232,409.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,683,276.12 40.43
2 固定收益类投资 36,558,760.50 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,789,076.48 52.82
6 其他资产 1,663,429.75 1,663,429.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,108,699.74 81.30
2 固定收益类投资 10,469,930.80 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,312,284.49 11.70
6 其他资产 1,664,856.29 1,664,856.29

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