长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8560

累计净值:1.8560 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.771亿份(2021-01-22) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,646,514.11 23.49
2 固定收益类投资 452,233,217.50 48.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 12.83
5 银行存款和结算备付金合计 138,944,390.04 14.86
6 其他资产 4,238,434.75 4,238,434.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,145,870.15 30.10
2 固定收益类投资 455,583,043.30 63.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,900,512.19 5.86
6 其他资产 2,232,409.31 2,232,409.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,683,276.12 40.43
2 固定收益类投资 36,558,760.50 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,789,076.48 52.82
6 其他资产 1,663,429.75 1,663,429.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,108,699.74 81.30
2 固定收益类投资 10,469,930.80 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,312,284.49 11.70
6 其他资产 1,664,856.29 1,664,856.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,220,247.83 79.27
2 固定收益类投资 5,001,500.00 7.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,882,406.15 10.65
6 其他资产 1,511,878.52 1,511,878.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,169,327.70 58.19
2 固定收益类投资 57,474,490.80 35.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,986,369.55 5.55
6 其他资产 1,208,760.88 1,208,760.88
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,838,922.32 75.84
2 固定收益类投资 7,995,600.00 7.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,945,686.24 12.45
6 其他资产 4,176,142.41 4,176,142.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,832,428.37 87.62
2 固定收益类投资 11,293,048.30 7.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,873,775.35 3.29
6 其他资产 2,179,665.76 2,179,665.76
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,754,744.44 82.72
2 固定收益类投资 27,087,600.00 8.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,704,224.72 1.85
6 其他资产 20,422,859.57 20,422,859.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,692,290.18 87.01
2 固定收益类投资 27,181,200.00 6.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,545,627.63 4.06
6 其他资产 9,247,187.36 9,247,187.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,123,186.06 88.86
2 固定收益类投资 20,132,000.00 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,989,694.60 3.71
6 其他资产 3,889,653.53 3,889,653.53
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,560,738.82 81.08
2 固定收益类投资 18,037,123.20 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,294,295.82 8.02
6 其他资产 14,967,121.81 14,967,121.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,445,371.46 86.17
2 固定收益类投资 9,978,000.00 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,571,149.08 6.94
6 其他资产 3,495,033.47 3,495,033.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,007,914.19 90.03
2 固定收益类投资 4,491,000.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,106,187.91 3.97
6 其他资产 1,697,031.55 1,697,031.55
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,064,986.65 2.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,954,146.93 35.79
5 银行存款和结算备付金合计 30,665,689.09 61.13
6 其他资产 481,316.50 481,316.50
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,828,656.19 11.35
2 固定收益类投资 500,370,612.80 76.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,950,179.93 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 22,798,566.37 3.51
6 其他资产 13,257,313.25 13,257,313.25

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