长信利盈C (519962) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.6042

累计净值：1.6042

净值更新日期：2021-01-19

基金类型：开放式基金

基金经理：李家春,吴晖

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.002亿份(2020-10-28)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2015-11-30

业绩比较基准：银行一年期定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,672,951.94	23.62
2	固定收益类投资	610,139,884.11	73.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,777,088.77	1.90
6	其他资产	6,935,011.69	6,935,011.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,116,481.32	8.87
2	固定收益类投资	524,149,886.50	73.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,282,068.40	16.48
6	其他资产	7,062,084.15	7,062,084.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,541,174.68	22.09
2	固定收益类投资	596,707,886.32	71.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,629,356.28	5.22
6	其他资产	10,598,762.18	10,598,762.18

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,515,630.07	23.81
2	固定收益类投资	555,953,737.50	70.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,679,123.30	3.92
6	其他资产	10,167,993.47	10,167,993.47

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,780,708.67	17.28
2	固定收益类投资	448,639,337.10	78.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,006,432.84	2.45
6	其他资产	10,083,457.89	10,083,457.89

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,472,607.64	16.04
2	固定收益类投资	452,296,706.40	77.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,178,447.73	5.35
6	其他资产	5,725,051.60	5,725,051.60

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,811,015.28	16.39
2	固定收益类投资	516,085,927.66	79.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,900,481.23	1.84
6	其他资产	11,685,087.59	11,685,087.59

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,091,573.38	17.35
2	固定收益类投资	372,846,288.39	75.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,263,761.74	1.87
6	其他资产	28,134,065.02	28,134,065.02

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,053,922.23	17.49
2	固定收益类投资	371,857,000.00	80.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,838,568.12	0.83
6	其他资产	6,624,742.54	6,624,742.54

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,021,382.62	19.50
2	固定收益类投资	747,568,771.13	74.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,142,546.65	3.71
6	其他资产	20,621,071.78	20,621,071.78

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,592,406.58	18.53
2	固定收益类投资	785,427,595.64	73.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,462,259.52	5.08
6	其他资产	33,301,605.50	33,301,605.50

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,089,965.24	19.63
2	固定收益类投资	490,509,369.51	48.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	280,000,000.00	27.61
5	银行存款和结算备付金合计	14,406,058.48	1.42
6	其他资产	30,084,193.93	30,084,193.93

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,998,773.12	19.00
2	固定收益类投资	788,238,909.56	75.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,954,810.29	1.81
6	其他资产	41,032,844.54	41,032,844.54

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,754,716.60	10.23
2	固定收益类投资	1,152,137,168.90	84.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,334,004.66	2.02
6	其他资产	37,775,452.22	37,775,452.22

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,663,959.88	6.73
2	固定收益类投资	2,107,692,749.20	89.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,206,586.17	1.12
6	其他资产	51,441,879.52	51,441,879.52

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