长信量化多策略股票型证券投资基金A类(519965)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1493

累计净值:1.4493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:9.734亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-07-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,264,115,905.47 89.81
2 固定收益类投资 16,727,085.21 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,488,889.07 8.99
6 其他资产 206,876.45 206,876.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,204,447.62 90.78
2 固定收益类投资 6,369,907.56 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,758.66 1.71
6 其他资产 3,650,243.02 3,650,243.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,675,063.22 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,526,087.38 6.26
6 其他资产 39,504.73 39,504.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,986,825.81 92.59
2 固定收益类投资 8,345,314.44 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,784,063.95 2.31
6 其他资产 32,406.49 32,406.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,956,575.25 93.65
2 固定收益类投资 10,040,218.41 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,273,477.68 0.68
6 其他资产 554,751.86 554,751.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,572,436.65 92.27
2 固定收益类投资 10,395,375.40 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,610.86 1.09
6 其他资产 4,167,680.63 4,167,680.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,419,648.26 90.69
2 固定收益类投资 8,716,348.99 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,784,775.51 1.00
6 其他资产 6,079,347.65 6,079,347.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,829,649.12 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,224,390.18 6.38
6 其他资产 308,060.81 308,060.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,719,325.52 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,929,850.93 6.79
6 其他资产 1,133,053.33 1,133,053.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,522,031.85 91.87
2 固定收益类投资 1,600,000.00 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,880,123.74 6.87
6 其他资产 933,495.49 933,495.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,012,081.17 92.35
2 固定收益类投资 1,599,360.00 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,442,562.26 6.60
6 其他资产 363,877.12 363,877.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,686,116.07 93.11
2 固定收益类投资 2,339,953.20 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,628,623.08 6.06
6 其他资产 343,011.71 343,011.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,916,505.65 92.56
2 固定收益类投资 1,890,400.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,769,603.73 6.91
6 其他资产 240,562.01 240,562.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,862,813.81 92.58
2 固定收益类投资 88,335.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,325,960.76 5.80
6 其他资产 3,085,389.38 3,085,389.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,566,502.20 92.48
2 固定收益类投资 5,589,541.00 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,954,313.88 4.34
6 其他资产 254,119.78 254,119.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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