长信量化多策略股票型证券投资基金A类(519965)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9180

累计净值:1.9180 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.865亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-07-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,686,116.07 93.11
2 固定收益类投资 2,339,953.20 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,628,623.08 6.06
6 其他资产 343,011.71 343,011.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,916,505.65 92.56
2 固定收益类投资 1,890,400.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,769,603.73 6.91
6 其他资产 240,562.01 240,562.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,862,813.81 92.58
2 固定收益类投资 88,335.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,325,960.76 5.80
6 其他资产 3,085,389.38 3,085,389.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,566,502.20 92.48
2 固定收益类投资 5,589,541.00 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,954,313.88 4.34
6 其他资产 254,119.78 254,119.78
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,072,757.07 79.92
2 固定收益类投资 5,609,367.00 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,119,367.17 16.31
6 其他资产 197,282.02 197,282.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,920,136.66 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,203,192.86 6.45
6 其他资产 46,651.32 46,651.32
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,368,880.16 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,525,904.08 6.58
6 其他资产 45,389.22 45,389.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,727,900.77 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,273,980.98 6.66
6 其他资产 208,181.48 208,181.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,536,901.54 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,792,226.77 9.82
6 其他资产 61,279.29 61,279.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,008,768.07 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,612,089.65 9.49
6 其他资产 101,441.49 101,441.49
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,583,146.92 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,274,018.66 12.68
6 其他资产 86,439.57 86,439.57
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,262,101.36 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,909,802.44 14.31
6 其他资产 933,363.78 933,363.78
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,951,723.60 85.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,211,239.83 14.41
6 其他资产 583,289.52 583,289.52
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,575,671.96 84.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,125,456.11 15.61
6 其他资产 260,555.44 260,555.44
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,659,222.86 83.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,552,198.29 15.74
6 其他资产 859,387.06 859,387.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,124,423.46 81.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,304,439.20 16.98
6 其他资产 3,990,299.02 3,990,299.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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