长信利富债券型证券投资基金A类(519967)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1630

累计净值:1.2890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,301,931.94 14.62
2 固定收益类投资 1,124,065,173.34 77.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 42,087,875.34 2.88
6 其他资产 13,591,003.21 13,591,003.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,313,255.58 15.62
2 固定收益类投资 1,081,982,331.72 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,876,032.47 0.83
6 其他资产 15,886,022.26 15,886,022.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,509,016.06 17.25
2 固定收益类投资 502,394,742.05 76.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,162,180.44 1.70
6 其他资产 30,999,286.21 30,999,286.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,326,506.24 16.66
2 固定收益类投资 235,074,298.10 76.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,528,131.11 6.99
6 其他资产 98,132.21 98,132.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,297,901.70 17.30
2 固定收益类投资 297,739,729.12 78.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,623,668.29 3.08
6 其他资产 2,865,555.21 2,865,555.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,281,224.96 17.58
2 固定收益类投资 432,668,023.75 78.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,184,814.10 4.19
6 其他资产 202,755.89 202,755.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,447,027.21 17.43
2 固定收益类投资 518,151,954.41 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,568,660.08 1.12
6 其他资产 30,491,746.78 30,491,746.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,621,624.96 17.28
2 固定收益类投资 683,830,992.12 78.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,660,175.00 2.27
6 其他资产 12,848,750.10 12,848,750.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,839,759.52 16.63
2 固定收益类投资 642,300,168.74 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,238,603.44 3.48
6 其他资产 5,369,932.53 5,369,932.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,841,729.72 18.16
2 固定收益类投资 514,185,045.70 76.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,108,908.95 4.45
6 其他资产 9,403,187.39 9,403,187.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,906,158.24 17.06
2 固定收益类投资 686,105,534.22 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,883,555.75 2.31
6 其他资产 8,116,175.64 8,116,175.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,430,439.41 16.80
2 固定收益类投资 601,130,050.04 77.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,243,189.22 5.44
6 其他资产 2,741,471.58 2,741,471.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,565,564.24 17.17
2 固定收益类投资 769,910,219.49 77.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,642,343.51 5.57
6 其他资产 2,256,076.96 2,256,076.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,950,054.38 14.17
2 固定收益类投资 437,545,719.16 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,140,493.18 1.10
6 其他资产 34,437,093.66 34,437,093.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,999,188.46 16.20
2 固定收益类投资 332,211,939.74 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,526,735.47 4.58
6 其他资产 5,261,566.49 5,261,566.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034