长信量化中小盘股票型证券投资基金(519975)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3100

累计净值:1.7100 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:7.416亿份(2020-04-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-02-04

业绩比较基准: 中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 581,480,522.22 93.10
2 固定收益类投资 20,367,045.20 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,365,070.55 2.94
6 其他资产 4,389,498.30 4,389,498.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 592,957,693.81 91.07
2 固定收益类投资 376,682.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,243,694.87 6.33
6 其他资产 16,521,967.49 16,521,967.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 619,806,081.59 92.68
2 固定收益类投资 345,999.60 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,462,293.06 6.95
6 其他资产 2,125,088.94 2,125,088.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 809,652,731.72 90.50
2 固定收益类投资 334,886.40 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,499,389.74 8.55
6 其他资产 8,112,382.79 8,112,382.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 789,390,470.56 93.17
2 固定收益类投资 356,238.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,266,873.41 5.46
6 其他资产 11,265,776.41 11,265,776.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 623,062,610.02 92.09
2 固定收益类投资 316,418.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,118,583.26 7.41
6 其他资产 3,101,757.19 3,101,757.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,419,598.86 91.82
2 固定收益类投资 10,358,256.00 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,971,750.55 6.57
6 其他资产 1,857,039.34 1,857,039.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 767,231,918.47 89.10
2 固定收益类投资 10,406,952.00 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,588,346.23 8.55
6 其他资产 9,896,786.84 9,896,786.84
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,102,168,849.25 84.40
2 固定收益类投资 10,429,339.20 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,340,134.67 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 156,837,013.95 12.01
6 其他资产 7,070,178.46 7,070,178.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,177,433,284.70 87.80
2 固定收益类投资 10,028,000.00 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,200,168.30 2.40
5 银行存款和结算备付金合计 71,284,064.74 5.32
6 其他资产 50,058,719.09 50,058,719.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,666,191,072.43 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,664,707.88 15.32
6 其他资产 45,950,051.18 45,950,051.18
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,834,183,986.11 78.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,441,157.30 21.49
6 其他资产 1,970,142.06 1,970,142.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,468,931,719.54 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 599,889,201.88 14.64
6 其他资产 8,517,143.38 8,517,143.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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