长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3160

累计净值:1.8330 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:QDII
基金经理:杨帆,傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,904,026.50 83.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 7,538.41 0.02
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,763,874.00 14.87
6 其他资产 366,369.86 366,369.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,647,278.71 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,665,118.12 11.99
6 其他资产 59,453.60 59,453.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,789,881.33 82.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,026,217.89 16.82
6 其他资产 59,984.72 59,984.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,850,785.34 85.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,634,478.50 12.45
6 其他资产 77,711.32 77,711.32
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,721,524.90 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,730,227.48 12.22
6 其他资产 76,201.70 76,201.70
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,549,583.59 87.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,972.78 11.80
6 其他资产 221,136.71 221,136.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,986,081.23 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,439,945.15 7.75
6 其他资产 70,960.79 70,960.79
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,142,951.66 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,680,391.61 8.67
6 其他资产 93,305.89 93,305.89
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,155,138.86 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,172,109.59 10.04
6 其他资产 206,678.70 206,678.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,294,008.05 72.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,219,982.96 8.02
6 其他资产 10,103,112.48 10,103,112.48
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,538,407.72 81.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,453,914.80 17.75
6 其他资产 269,157.27 269,157.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,497,492.47 73.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,801,422.38 15.17
6 其他资产 15,822,186.89 15,822,186.89
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,337,630.46 67.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,641,946.23 30.07
6 其他资产 1,059,213.12 1,059,213.12
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,402,396.26 81.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,088,918.96 18.08
6 其他资产 127,086.18 127,086.18
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,344,232.13 81.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,628,899.50 18.11
6 其他资产 59,503.77 59,503.77
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,598,749.28 81.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,487,823.76 18.18
6 其他资产 97,441.19 97,441.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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