长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(人民币)(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5240

累计净值:2.0410 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.323亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,487,625.50 80.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,512,255.30 14.95
6 其他资产 179,954.78 179,954.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,878,053.43 82.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,422,909.37 15.38
6 其他资产 251,233.12 251,233.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,310,129.41 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,758,029.03 11.06
6 其他资产 296,717.37 296,717.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,350,590.72 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,853,703.22 12.36
6 其他资产 162,863.37 162,863.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,469,004.10 90.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,861.15 9.16
6 其他资产 276,246.47 276,246.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,041,314.35 84.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,146,309.48 13.13
6 其他资产 995,077.64 995,077.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,893,923.41 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,600,942.80 9.92
6 其他资产 813,716.78 813,716.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,028,258.54 83.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 6,353.82 0.02
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,160,920.43 14.78
6 其他资产 719,929.27 719,929.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,813,499.66 75.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 9,098.71 0.02
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,408,435.30 14.75
6 其他资产 4,201,265.39 4,201,265.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,572,217.77 75.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 9,665.49 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,428,031.56 21.22
6 其他资产 1,001,911.66 1,001,911.66
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,904,026.50 83.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 7,538.41 0.02
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,763,874.00 14.87
6 其他资产 366,369.86 366,369.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,647,278.71 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,665,118.12 11.99
6 其他资产 59,453.60 59,453.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,789,881.33 82.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,026,217.89 16.82
6 其他资产 59,984.72 59,984.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,850,785.34 85.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,634,478.50 12.45
6 其他资产 77,711.32 77,711.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034