长信量化先锋混合型证券投资基金A类(519983)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4210

 累计净值：2.2710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：左金保 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：3.949亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2010-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,993,049.11 94.16
2 固定收益类投资 31,274,379.07 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,329,182.09 0.56
6 其他资产 342,584.46 342,584.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,213,636.41 93.90
2 固定收益类投资 32,257,044.03 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,560,554.71 0.86
6 其他资产 1,671,415.37 1,671,415.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,459,885.89 90.21
2 固定收益类投资 32,955,112.55 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,198,778.61 1.37
6 其他资产 23,421,590.09 23,421,590.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 578,706,027.95 93.28
2 固定收益类投资 34,500,427.67 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,937,257.09 0.80
6 其他资产 2,267,701.00 2,267,701.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 645,676,443.88 93.41
2 固定收益类投资 39,446,473.49 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,661,744.57 0.53
6 其他资产 2,436,488.47 2,436,488.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 763,944,687.95 93.75
2 固定收益类投资 40,787,222.34 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,596,831.22 0.93
6 其他资产 2,555,517.72 2,555,517.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 745,814,804.70 93.61
2 固定收益类投资 37,573,553.52 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,263,187.24 1.16
6 其他资产 4,077,998.13 4,077,998.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,766,948.71 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,165,020.95 6.15
6 其他资产 3,272,745.98 3,272,745.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 987,036,434.65 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,956,781.00 6.79
6 其他资产 1,374,225.00 1,374,225.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,058,212,367.16 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,935,503.03 8.32
6 其他资产 20,307,814.43 20,307,814.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 988,673,924.56 91.61
2 固定收益类投资 2,193,652.80 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,268,484.90 7.81
6 其他资产 4,051,689.51 4,051,689.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,867,041.58 92.28
2 固定收益类投资 2,737,369.90 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,558,617.88 6.95
6 其他资产 7,208,703.81 7,208,703.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,338,096,191.10 92.48
2 固定收益类投资 1,836,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,139.50 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 92,776,464.87 6.41
6 其他资产 1,164,636.04 1,164,636.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,738,287,507.29 90.88
2 固定收益类投资 1,369,499.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,366,345.71 7.91
6 其他资产 21,725,372.75 21,725,372.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,613,744,327.33 91.19
2 固定收益类投资 1,345,877.10 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,281,668.78 8.60
6 其他资产 2,372,220.27 2,372,220.27

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