CXSLA (519991) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3507	累计净值：2.3983	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：祝昱丰	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.631亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2008-06-19
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证综合债券指数收益率20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

单位净值：

1.3507

累计净值：2.3983

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：祝昱丰

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.631亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2008-06-19

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,574,216.08	93.27
2	固定收益类投资	5,100,744.08	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	975,464.12	1.08
6	其他资产	24,786.54	24,786.54

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,918,624.29	90.46
2	固定收益类投资	6,598,445.77	6.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,712,080.53	2.76
6	其他资产	69,758.22	69,758.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	103,973,560.38	92.05
2	固定收益类投资	6,570,463.75	5.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,315,261.61	2.05
6	其他资产	98,691.55	98,691.55

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,538,410.29	91.03
2	固定收益类投资	6,252,189.48	5.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,117,726.46	1.90
6	其他资产	1,630,573.30	1,630,573.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,896,811.51	91.13
2	固定收益类投资	6,246,346.02	5.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,151,900.18	2.96
6	其他资产	34,175.78	34,175.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,104,227.43	93.04
2	固定收益类投资	248,969.68	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,122,142.42	5.66
6	其他资产	1,390,455.72	1,390,455.72

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,913,897.96	87.31
2	固定收益类投资	248,603.19	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,136,278.63	11.71
6	其他资产	841,736.12	841,736.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,993,632.53	85.42
2	固定收益类投资	267,768.20	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,013,531.42	14.35
6	其他资产	83,965.16	83,965.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,145,646.09	84.93
2	固定收益类投资	10,263,037.40	5.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,250,088.10	9.88
6	其他资产	393,168.64	393,168.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	285,181,637.08	87.38
2	固定收益类投资	10,001,000.00	3.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,781,693.35	9.43
6	其他资产	391,854.36	391,854.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	245,795,327.52	76.22
2	固定收益类投资	9,993,000.00	3.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,833,553.09	13.59
6	其他资产	22,848,087.21	22,848,087.21

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	317,035,228.83	86.87
2	固定收益类投资	16,976,863.60	4.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,851,808.74	7.08
6	其他资产	5,108,937.68	5,108,937.68

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	430,137,766.25	61.44
2	固定收益类投资	29,715,000.00	4.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	215,066,403.48	30.72
6	其他资产	25,123,190.29	25,123,190.29

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	631,073,583.90	90.03
2	固定收益类投资	31,817,757.00	4.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,605,972.00	5.36
6	其他资产	486,956.43	486,956.43

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	549,578,185.20	83.38
2	固定收益类投资	32,027,032.20	4.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,327,457.36	9.30
6	其他资产	16,203,948.65	16,203,948.65