长信利息收益开放式证券投资基金A级(519999)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5098

7 日年化:1.8370% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:595.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-03-19

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,444,831,234.19 25.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,510,327,000.00 6.68
5 银行存款和结算备付金合计 45,537,924,784.43 67.47
6 其他资产 514,195.99 514,195.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,421,518,338.18 33.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,289,000,996.71 4.19
5 银行存款和结算备付金合计 33,899,244,738.64 62.07
6 其他资产 466,709.11 466,709.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,552,708,837.23 23.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,898,759,045.47 13.54
5 银行存款和结算备付金合计 41,257,322,009.36 62.79
6 其他资产 364,589.44 364,589.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,280,933,470.41 35.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,884,784,105.20 6.27
5 银行存款和结算备付金合计 26,843,406,344.52 58.34
6 其他资产 320,042.84 320,042.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,112,706,284.34 38.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,597,629,165.70 8.01
5 银行存款和结算备付金合计 24,212,867,518.42 53.90
6 其他资产 312,664.96 312,664.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,529,923,302.36 44.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,048,028,129.55 15.38
5 银行存款和结算备付金合计 15,740,084,692.47 40.03
6 其他资产 333,554.99 333,554.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,557,674,603.62 47.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,686,327,417.45 52.71
6 其他资产 314,480.58 314,480.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,310,728,526.97 38.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,672,992,389.49 8.58
5 银行存款和结算备付金合计 22,610,827,049.33 52.85
6 其他资产 190,026,093.54 190,026,093.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,062,432,933.37 39.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,014,552,081.85 7.40
5 银行存款和结算备付金合计 21,382,984,359.20 52.50
6 其他资产 267,680,323.36 267,680,323.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,322,100,617.60 45.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,599,860,019.79 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 21,307,253,185.68 50.23
6 其他资产 187,933,087.38 187,933,087.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,539,145,847.34 44.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,028,723,263.07 10.81
5 银行存款和结算备付金合计 12,353,673,395.37 44.08
6 其他资产 106,431,480.88 106,431,480.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,949,100,279.99 45.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,130.50 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 14,153,679,685.53 53.90
6 其他资产 150,345,409.11 150,345,409.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,533,526,567.40 35.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 512,086,168.12 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 11,402,468,433.41 61.61
6 其他资产 57,953,555.33 57,953,555.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,943,819,101.78 45.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,818,686,808.05 9.21
5 银行存款和结算备付金合计 8,903,730,684.62 45.09
6 其他资产 80,666,917.11 80,666,917.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,866,465,768.82 56.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,443,953,065.92 10.81
5 银行存款和结算备付金合计 7,203,999,926.63 31.86
6 其他资产 94,069,168.22 94,069,168.22

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