建信利率债债券型证券投资基金(530014)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0998

 累计净值：1.0998 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫晗,姜月 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.373亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-08-28

业绩比较基准： 中债-国债及政策性银行债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,800,294.60 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,910,753.40 1.26
6 其他资产 3,127.82 3,127.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,644,502.79 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,384,204.12 0.69
6 其他资产 1,267,724.61 1,267,724.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,263,430.14 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,356,768.52 1.36
6 其他资产 39,637.79 39,637.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 151,795,463.01 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,800,720.95 2.44
6 其他资产 30,861.25 30,861.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 162,200,632.88 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,800,523.51 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,132.67 0.48
6 其他资产 241.25 241.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,926,908.33 92.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,003,366.57 7.27
5 银行存款和结算备付金合计 250,780.92 0.11
6 其他资产 25,080.82 25,080.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,234,871.25 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 754,070.39 0.34
6 其他资产 48,076.61 48,076.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,979,000.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,588.61 0.71
6 其他资产 8,562,568.07 8,562,568.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,297,200.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 736,037.21 0.26
6 其他资产 8,035,254.56 8,035,254.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,287,000.00 92.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 8,240,121.31 3.03
6 其他资产 4,847,334.66 4,847,334.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 353,410,000.00 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,268,469.55 1.71
6 其他资产 6,932,070.30 6,932,070.30
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 617,677,928.21 89.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,187.50 6.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,325.58 0.23
6 其他资产 22,332,453.87 22,332,453.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,068,993.72 52.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 759,371,969.05 39.68
5 银行存款和结算备付金合计 146,750,420.09 7.67
6 其他资产 2,714,962.03 2,714,962.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,206,496,949.40 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 769,994,205.00 38.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,160,323.06 0.31
6 其他资产 720,563.33 720,563.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,581,130,659.55 63.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 857,731,611.60 34.55
5 银行存款和结算备付金合计 41,062,977.75 1.65
6 其他资产 2,979,800.66 2,979,800.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,112,144,211.85 59.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,376,525,987.20 38.62
5 银行存款和结算备付金合计 54,392,894.77 1.53
6 其他资产 20,808,217.23 20,808,217.23

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