建信恒稳价值混合型证券投资基金(530016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.8980

 累计净值：2.9980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘龙玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.150亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2011-11-22

业绩比较基准： 同期三年期银行定期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,960,700.07 64.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,126,212.17 35.54
6 其他资产 105,641.67 105,641.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,130,252.11 39.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,048,561.86 60.57
6 其他资产 84,132.17 84,132.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,329,146.37 67.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,147,692.68 22.49
6 其他资产 5,541,526.23 5,541,526.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,068,329.56 51.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,699,131.66 48.69
6 其他资产 64,799.45 64,799.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,585,620.00 56.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,505,925.47 40.51
6 其他资产 1,528,633.48 1,528,633.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,877,844.09 75.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,176,505.94 24.39
6 其他资产 59,426.12 59,426.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,246,411.58 55.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,790,872.10 44.20
6 其他资产 56,893.76 56,893.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,652,664.31 64.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,353,036.57 34.97
6 其他资产 47,020.51 47,020.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,061,082.10 67.54
2 固定收益类投资 1,887,667.00 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,590,985.98 28.93
6 其他资产 259,101.45 259,101.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,266,791.79 75.72
2 固定收益类投资 1,309,469.74 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,675,891.55 20.74
6 其他资产 853,104.32 853,104.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,839,451.06 70.26
2 固定收益类投资 6,093,665.31 11.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,294,670.98 18.62
6 其他资产 48,400.13 48,400.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,307,769.31 67.69
2 固定收益类投资 889,879.95 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 14,934,932.72 19.70
6 其他资产 660,396.94 660,396.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,474,324.07 58.41
2 固定收益类投资 857,886.50 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,700,000.00 16.25
5 银行存款和结算备付金合计 15,754,516.80 23.92
6 其他资产 78,320.20 78,320.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,768,482.21 71.18
2 固定收益类投资 4,994,565.80 7.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.09
5 银行存款和结算备付金合计 7,883,249.05 12.00
6 其他资产 2,058,573.77 2,058,573.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,853,410.45 61.90
2 固定收益类投资 1,065,213.19 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,800,000.00 12.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,448,582.11 21.57
6 其他资产 911,111.67 911,111.67

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