建信深证100 (530018) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.9326	累计净值：1.9326	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：梁洪昀	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.411亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2012-03-16
业绩比较基准： 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.9326

累计净值：1.9326

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梁洪昀

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.411亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2012-03-16

业绩比较基准： 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,190,556.48	92.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,237,998.99	7.47
6	其他资产	123,855.16	123,855.16

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,613,438.67	92.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,458,660.52	7.50
6	其他资产	75,899.39	75,899.39

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	82,590,667.33	93.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,904,555.60	6.67
6	其他资产	52,381.21	52,381.21

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,235,271.70	92.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,109,071.37	7.33
6	其他资产	26,123.42	26,123.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,417,374.99	91.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,010,185.18	8.82
6	其他资产	64,861.61	64,861.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,123,874.28	93.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,275,618.43	6.57
6	其他资产	92,090.93	92,090.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,800,028.25	92.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,372,207.94	7.39
6	其他资产	96,005.32	96,005.32

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,473,524.54	93.15
2	固定收益类投资	98,998.70	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,857,339.62	6.69
6	其他资产	62,109.50	62,109.50

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,611,464.58	92.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,226,017.76	7.01
6	其他资产	195,621.34	195,621.34

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,915,269.16	91.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,464,101.94	8.48
6	其他资产	286,902.13	286,902.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,458,482.52	91.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,357,891.57	8.28
6	其他资产	84,319.78	84,319.78

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	103,360,011.15	92.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,045,073.54	7.20
6	其他资产	341,136.16	341,136.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,797,746.37	92.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,401,151.53	7.52
6	其他资产	169,952.57	169,952.57

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,124,858.94	93.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,177,246.36	5.76
6	其他资产	604,046.37	604,046.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,827,532.23	89.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,096,705.24	10.37
6	其他资产	158,885.16	158,885.16