建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0690

累计净值:3.0690 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.156亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,273,097.84 10.63
2 固定收益类投资 78,665,693.44 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,554,677.55 6.78
6 其他资产 1,140,601.28 1,140,601.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,051,844.18 15.57
2 固定收益类投资 80,062,435.85 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,662,710.29 4.52
6 其他资产 2,325,934.39 2,325,934.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,318,168.75 16.48
2 固定收益类投资 92,997,676.95 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,126,487.09 2.67
6 其他资产 1,753,077.45 1,753,077.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,015,445.30 14.01
2 固定收益类投资 95,645,791.65 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,626.11 1.15
6 其他资产 1,345,796.51 1,345,796.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,128,969.33 9.88
2 固定收益类投资 95,575,970.20 84.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,046,710.12 4.48
6 其他资产 915,973.48 915,973.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,123,013.04 16.14
2 固定收益类投资 98,591,430.71 75.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,478,078.67 2.66
6 其他资产 7,673,339.36 7,673,339.36
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,778,072.56 17.73
2 固定收益类投资 101,793,751.31 79.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,408,188.16 1.87
6 其他资产 1,491,786.85 1,491,786.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,991,427.60 9.44
2 固定收益类投资 105,146,345.25 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,391,492.79 7.39
6 其他资产 478,318.85 478,318.85
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,971,471.67 14.01
2 固定收益类投资 108,406,646.56 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,617,607.35 5.63
6 其他资产 408,539.08 408,539.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,064,895.87 11.60
2 固定收益类投资 130,303,148.73 83.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,360,559.26 4.09
6 其他资产 964,861.66 964,861.66
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,129,251.73 4.70
2 固定收益类投资 100,533,547.09 92.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,578.90 1.75
6 其他资产 1,543,824.04 1,543,824.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,745,471.82 13.31
2 固定收益类投资 116,392,814.48 82.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,607,763.66 3.27
6 其他资产 1,143,581.43 1,143,581.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,479,473.89 3.23
2 固定收益类投资 89,022,134.38 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 11.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,934,851.84 1.79
6 其他资产 1,432,477.61 1,432,477.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,589,957.70 15.10
2 固定收益类投资 108,849,165.18 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,339,547.40 2.45
6 其他资产 3,553,159.83 3,553,159.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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