建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9310

累计净值:2.9310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,109,496.61 16.66
2 固定收益类投资 84,774,769.06 78.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,746,884.31 3.45
6 其他资产 2,042,375.10 2,042,375.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,378,257.54 8.66
2 固定收益类投资 94,139,790.83 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,763,949.90 4.40
6 其他资产 53,662.83 53,662.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,144,987.79 15.21
2 固定收益类投资 108,277,625.88 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,740,470.37 2.07
6 其他资产 1,298,300.94 1,298,300.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,373,731.88 14.16
2 固定收益类投资 99,348,322.56 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,591,566.07 4.56
6 其他资产 406,764.86 406,764.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,679,967.50 15.61
2 固定收益类投资 110,412,953.17 79.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,617,369.05 4.76
6 其他资产 186,038.72 186,038.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,028,050.00 14.90
2 固定收益类投资 107,847,431.06 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,542,333.17 6.05
6 其他资产 3,675,275.67 3,675,275.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,793,435.00 12.86
2 固定收益类投资 91,757,152.97 74.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,725,231.79 3.03
6 其他资产 11,572,325.34 11,572,325.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,221,448.96 13.15
2 固定收益类投资 114,808,588.61 78.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,074,576.08 2.10
6 其他资产 9,084,399.46 9,084,399.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,674,185.84 8.36
2 固定收益类投资 83,687,395.12 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,827,168.93 10.44
6 其他资产 533,010.69 533,010.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,273,097.84 10.63
2 固定收益类投资 78,665,693.44 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,554,677.55 6.78
6 其他资产 1,140,601.28 1,140,601.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,051,844.18 15.57
2 固定收益类投资 80,062,435.85 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,662,710.29 4.52
6 其他资产 2,325,934.39 2,325,934.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,318,168.75 16.48
2 固定收益类投资 92,997,676.95 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,126,487.09 2.67
6 其他资产 1,753,077.45 1,753,077.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,015,445.30 14.01
2 固定收益类投资 95,645,791.65 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,626.11 1.15
6 其他资产 1,345,796.51 1,345,796.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,128,969.33 9.88
2 固定收益类投资 95,575,970.20 84.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,046,710.12 4.48
6 其他资产 915,973.48 915,973.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,123,013.04 16.14
2 固定收益类投资 98,591,430.71 75.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,478,078.67 2.66
6 其他资产 7,673,339.36 7,673,339.36

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