建信收益增强债券型证券投资基金C类(531009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6880

累计净值:1.8030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-06-02

业绩比较基准: 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,077,400.02 13.38
2 固定收益类投资 106,095,188.50 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,411,903.14 3.46
6 其他资产 40,614.27 40,614.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,530,165.92 8.62
2 固定收益类投资 81,569,485.14 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,461,022.25 5.52
6 其他资产 3,444,645.05 3,444,645.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,167,394.65 17.38
2 固定收益类投资 84,252,056.69 80.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,908,267.36 1.83
6 其他资产 208,692.22 208,692.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,130,531.80 14.33
2 固定收益类投资 85,024,554.55 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,178,129.74 4.90
6 其他资产 280,903.86 280,903.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,016,102.48 16.19
2 固定收益类投资 89,422,461.32 80.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,656,100.07 3.29
6 其他资产 154,808.54 154,808.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,038,947.00 15.19
2 固定收益类投资 91,414,910.49 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,153,078.67 6.02
6 其他资产 2,145,750.95 2,145,750.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,543,635.00 13.49
2 固定收益类投资 86,438,130.96 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,714,996.33 2.52
6 其他资产 4,145,089.25 4,145,089.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,033,722.73 15.82
2 固定收益类投资 89,177,355.08 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,810,932.23 4.22
6 其他资产 1,938,806.65 1,938,806.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,167,750.00 7.81
2 固定收益类投资 111,089,750.50 85.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,044,051.16 5.41
6 其他资产 1,956,378.43 1,956,378.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,802,280.00 12.94
2 固定收益类投资 118,918,306.60 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,175,563.33 4.25
6 其他资产 1,409,791.43 1,409,791.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,881,900.00 12.27
2 固定收益类投资 119,692,592.06 82.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,064,409.84 4.16
6 其他资产 2,124,501.72 2,124,501.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,099,089.00 13.64
2 固定收益类投资 124,859,719.81 80.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,190,946.60 4.00
6 其他资产 2,482,109.76 2,482,109.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,576,577.20 11.24
2 固定收益类投资 138,324,913.04 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,093,511.05 3.69
6 其他资产 2,226,619.37 2,226,619.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,042,932.27 14.13
2 固定收益类投资 137,706,869.90 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,371,652.83 3.16
6 其他资产 3,029,604.22 3,029,604.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,880,666.84 12.18
2 固定收益类投资 152,420,043.20 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,019.56 1.41
6 其他资产 2,858,908.48 2,858,908.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034