建信双周安心理财债券型证券投资基金B类(531014)

管理费： 0.180% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.7261

 7 日年化：4.0550% 数据更新日期：2021-01-20 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：4.534亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-08-28

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 617,677,928.21 89.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,187.50 6.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,325.58 0.23
6 其他资产 22,332,453.87 22,332,453.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,068,993.72 52.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 759,371,969.05 39.68
5 银行存款和结算备付金合计 146,750,420.09 7.67
6 其他资产 2,714,962.03 2,714,962.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,206,496,949.40 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 769,994,205.00 38.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,160,323.06 0.31
6 其他资产 720,563.33 720,563.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,581,130,659.55 63.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 857,731,611.60 34.55
5 银行存款和结算备付金合计 41,062,977.75 1.65
6 其他资产 2,979,800.66 2,979,800.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,112,144,211.85 59.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,376,525,987.20 38.62
5 银行存款和结算备付金合计 54,392,894.77 1.53
6 其他资产 20,808,217.23 20,808,217.23
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,383,921,480.68 59.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,749,083,463.61 19.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,849,126,061.82 20.53
6 其他资产 24,863,366.12 24,863,366.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,366,469,474.92 44.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,607,305,086.57 36.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,809,562,946.33 18.42
6 其他资产 38,111,187.15 38,111,187.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,718,592,851.33 52.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,319,722,916.35 34.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,679,199.64 12.69
6 其他资产 35,519,772.08 35,519,772.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,231,669,629.80 52.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,699,999,446.68 26.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,804,838,480.67 20.35
6 其他资产 46,467,168.96 46,467,168.96
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,476,782,724.83 62.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,540,556,194.93 10.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,951,830,919.34 26.22
6 其他资产 101,605,590.06 101,605,590.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,053,096,622.28 57.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,566,102,912.17 18.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,421,869,162.36 23.10
6 其他资产 101,669,473.20 101,669,473.20
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,543,680,679.60 56.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,401,526,442.29 8.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,828,970,708.22 34.62
6 其他资产 63,110,167.77 63,110,167.77
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,929,550,535.51 50.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,382,754,848.43 10.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,406,304,978.58 39.21
6 其他资产 70,965,727.33 70,965,727.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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