汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类(540006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.7743

累计净值:3.8343 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵良超 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.876亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数×90%+同业存款利率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,771,149,301.90 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,203,579.87 8.15
6 其他资产 934,883.38 934,883.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,404,054,085.39 88.13
2 固定收益类投资 9,993,500.00 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,138,286.83 8.04
6 其他资产 50,954,312.71 50,954,312.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,272,995,308.09 90.66
2 固定收益类投资 25,476,736.99 1.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,702,270.30 7.46
6 其他资产 964,568.55 964,568.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,280,683,918.34 93.35
2 固定收益类投资 35,313,677.52 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,324,237.30 3.96
6 其他资产 1,646,066.85 1,646,066.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,381,407,769.32 93.11
2 固定收益类投资 35,185,764.85 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,795,060.80 3.76
6 其他资产 11,218,753.44 11,218,753.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,569,517,651.61 90.86
2 固定收益类投资 71,372,306.85 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,615,539.39 4.03
6 其他资产 16,910,551.75 16,910,551.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,592,470,536.48 92.22
2 固定收益类投资 70,967,304.11 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,233,374.21 3.60
6 其他资产 1,172,355.10 1,172,355.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,983,978,057.79 93.23
2 固定收益类投资 83,074,500.80 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,542,348.45 2.52
6 其他资产 7,558,945.92 7,558,945.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,988,312,868.78 90.85
2 固定收益类投资 57,349,735.07 2.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,183,619.57 5.17
6 其他资产 29,618,278.28 29,618,278.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,604,235,039.86 92.51
2 固定收益类投资 34,373,501.16 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,027,052.27 5.76
6 其他资产 14,399,725.85 14,399,725.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,211,027,125.01 92.61
2 固定收益类投资 82,538,962.80 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,185,314.03 4.62
6 其他资产 13,390,564.09 13,390,564.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,260,637,550.43 94.03
2 固定收益类投资 115,283,729.10 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,999,204.04 2.31
6 其他资产 11,712,201.40 11,712,201.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,911,002,177.25 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,456,186.76 7.21
6 其他资产 2,400,349.44 2,400,349.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,662,946,748.04 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,809,260.44 5.82
6 其他资产 18,950,498.88 18,950,498.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,662,952,269.68 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,352,470.50 7.56
6 其他资产 5,993,856.60 5,993,856.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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