信诚经典优债债券型证券投资基金A类(550006)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,486,396.80 | 69.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 9.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,078,524.38 | 19.17 |
| 6 | 其他资产 | 279,567.27 | 279,567.27 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,236,842.10 | 82.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 11.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 377,270.94 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 226,760.11 | 226,760.11 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,238,412.50 | 88.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 7.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,290.19 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 258,374.78 | 258,374.78 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,963,804.40 | 88.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 8.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,106.15 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 321,441.41 | 321,441.41 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,842,725.10 | 75.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 10.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,161,094.59 | 11.86 |
| 6 | 其他资产 | 215,079.69 | 215,079.69 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,024,722.70 | 85.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 10.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,788.82 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 776,461.62 | 776,461.62 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,967,367.90 | 89.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,800,000.00 | 7.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 494,345.75 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 898,449.82 | 898,449.82 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,947,101.50 | 95.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,189,500.76 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,502,887.72 | 1,502,887.72 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,823,943.30 | 96.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,723,720.20 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 3,228,448.09 | 3,228,448.09 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,116,217.20 | 94.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000.00 | 0.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,507,912.08 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 7,644,964.34 | 7,644,964.34 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,495,965.30 | 95.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,349,041.74 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 9,987,211.44 | 9,987,211.44 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,938,253.96 | 2.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 351,390,729.70 | 92.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,614,505.09 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 13,756,837.02 | 13,756,837.02 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 353,147,264.34 | 94.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,572,541.32 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 11,366,233.35 | 11,366,233.35 |
