益民红利成长混合型证券投资基金(560002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6217

 累计净值：1.7050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜瑛 管理人：益民基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.928亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2006-11-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,515,327.08 57.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,171,549.45 42.12
6 其他资产 79,740.71 79,740.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,475,694.36 80.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,469,782.29 19.85
6 其他资产 92,981.08 92,981.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,067,764.04 78.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,492,357.70 21.06
6 其他资产 185,028.61 185,028.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,620,174.16 44.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,196,534.31 55.24
6 其他资产 217,146.11 217,146.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,981,167.82 76.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,698,378.60 23.56
6 其他资产 322,847.06 322,847.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,303,677.70 70.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,028,586.31 29.84
6 其他资产 477,611.72 477,611.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,269,389.96 81.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,138,140.43 18.24
6 其他资产 764,434.00 764,434.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,352,552.18 82.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,375,648.66 16.89
6 其他资产 2,424,657.16 2,424,657.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,498,180.95 80.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,847,693.82 15.09
6 其他资产 19,388,192.71 19,388,192.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,571,484.34 82.93
2 固定收益类投资 24,454,812.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,137,110.59 11.48
6 其他资产 4,830,802.05 4,830,802.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,311,794.11 83.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,185,019.76 16.31
6 其他资产 741,056.67 741,056.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,224,925.49 83.45
2 固定收益类投资 16,986,202.80 3.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,379,815.34 12.72
6 其他资产 4,477,433.75 4,477,433.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,109,017.34 83.44
2 固定收益类投资 16,959,014.00 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,958,905.54 12.69
6 其他资产 1,313,473.31 1,313,473.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,871,390.01 79.62
2 固定收益类投资 16,998,097.90 3.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,485,480.76 11.91
6 其他资产 22,452,967.11 22,452,967.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,258,835.12 83.50
2 固定收益类投资 17,052,475.50 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,831,257.76 11.19
6 其他资产 909,563.43 909,563.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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