益民多利债券型证券投资基金(560005)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,983,149.60 | 77.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,986,571.16 | 21.98 |
| 6 | 其他资产 | 166,007.11 | 166,007.11 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,247,392.00 | 6.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,153,092.00 | 78.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 8.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 597,784.23 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 568,321.23 | 568,321.23 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,556.00 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,679,224.90 | 90.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,299,293.04 | 7.07 |
| 6 | 其他资产 | 391,256.15 | 391,256.15 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,489.00 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,717,619.90 | 90.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 4.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 517,413.98 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 357,995.08 | 357,995.08 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,884,140.26 | 37.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 43.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,502,420.50 | 18.94 |
| 6 | 其他资产 | 109,064.69 | 109,064.69 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,830.00 | 0.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,154,284.96 | 86.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 655,724.29 | 3.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,769,933.27 | 1,769,933.27 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 889,405.00 | 3.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,941,379.14 | 75.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,422,388.82 | 19.68 |
| 6 | 其他资产 | 217,547.45 | 217,547.45 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 695,911.00 | 3.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,883,340.55 | 84.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,779,931.46 | 9.42 |
| 6 | 其他资产 | 533,064.75 | 533,064.75 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,619,330.36 | 4.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,336,346.29 | 87.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,598,841.38 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 727,564.46 | 727,564.46 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,826,852.69 | 10.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,096,620.18 | 61.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,837,928.77 | 25.91 |
| 6 | 其他资产 | 652,399.79 | 652,399.79 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,006,587.00 | 4.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,607,372.00 | 88.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,584,355.87 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,285,172.54 | 2,285,172.54 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,316,559.90 | 4.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,941,845.30 | 81.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,417,087.65 | 11.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,757,071.37 | 1,757,071.37 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,546,149.68 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,103,695.80 | 78.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,012,832.08 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,285,821.25 | 2,285,821.25 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,116,598.58 | 15.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,112,631.20 | 76.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,028,395.83 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,063,389.28 | 4,063,389.28 |
