益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3500

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高喜阳,王勇 管理人：益民基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-08-16

业绩比较基准： 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,418,132.00 78.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,012,669.46 21.48
6 其他资产 145,799.28 145,799.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,661,349.76 77.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,938,570.32 21.81
6 其他资产 542,746.70 542,746.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,944,980.46 76.67
2 固定收益类投资 3,868,872.66 8.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,027,257.61 14.58
6 其他资产 344,869.13 344,869.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,267,668.66 76.81
2 固定收益类投资 7,725,591.56 15.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,796,026.61 7.62
6 其他资产 32,728.85 32,728.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,432,589.00 76.57
2 固定收益类投资 7,696,776.11 13.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,230,628.83 9.44
6 其他资产 58,132.85 58,132.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,325,031.21 75.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,269,977.77 24.75
6 其他资产 51,959.71 51,959.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,769,151.78 74.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,945,521.49 25.88
6 其他资产 42,098.67 42,098.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,565,759.12 77.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,627,649.13 22.10
6 其他资产 28,292.85 28,292.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,169,284.64 74.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,821,153.40 23.57
6 其他资产 1,380,683.77 1,380,683.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,067,919.05 78.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,189,978.69 21.09
6 其他资产 26,710.05 26,710.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,725,208.09 77.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,460,860.62 22.16
6 其他资产 36,568.39 36,568.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,475,949.90 75.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,405,685.14 24.87
6 其他资产 35,605.55 35,605.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,980,872.10 73.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,785,867.02 26.50
6 其他资产 28,918.97 28,918.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,893,590.01 72.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,289,379.73 27.69
6 其他资产 39,188.86 39,188.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,050,339.86 75.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,464,240.15 24.03
6 其他资产 28,106.68 28,106.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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