富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金(561130)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7169

累计净值:0.7169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-27

业绩比较基准: 中证新华社民族品牌工程指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,153,489.19 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,335,922.97 0.65
6 其他资产 49,593.05 49,593.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,022,646.21 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,585,022.52 0.75
6 其他资产 89,565.28 89,565.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,490,945.96 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 938,623.55 0.40
6 其他资产 292,360.81 292,360.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,901,707.97 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,514,238.39 0.67
6 其他资产 24,021.73 24,021.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,053,973.66 99.10
2 固定收益类投资 30,924.39 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,828,980.51 0.82
6 其他资产 156,175.37 156,175.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,401,017.05 97.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,478,322.15 1.86
6 其他资产 2,108,964.73 2,108,964.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,428,684.12 98.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,017.63 0.34
6 其他资产 2,844,327.60 2,844,327.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,529,658.61 97.97
2 固定收益类投资 23,329.80 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,533,613.16 1.39
6 其他资产 1,583,868.86 1,583,868.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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