富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(561190)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,148,767,584.74 | 99.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,010,858.17 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 251,114.50 | 251,114.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,172,253,986.79 | 98.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,094,857.02 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 14,295,882.40 | 14,295,882.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,285,675,178.73 | 99.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,106,718.61 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,475,826.77 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,253,044.46 | 2,253,044.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,425,245,504.46 | 99.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 371,427.23 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,793,758.14 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 927,044.88 | 927,044.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,672,209,104.12 | 99.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,579,209.28 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,569,480.37 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,014,949.65 | 2,014,949.65 |
