嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(562880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5105

累计净值:0.5105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.549亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,265,603.21 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,694,984.38 1.54
6 其他资产 184,835.64 184,835.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 337,222,783.26 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,317,203.53 1.26
6 其他资产 187,355.00 187,355.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,067,697.04 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,448,323.71 2.85
6 其他资产 96,703.37 96,703.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,481,564.02 98.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,024,491.14 1.02
6 其他资产 160,459.37 160,459.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,717,916.74 98.28
2 固定收益类投资 525,423.82 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,436,248.88 1.27
6 其他资产 349,964.63 349,964.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,456,363.48 97.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,975,090.87 2.62
6 其他资产 527,468.21 527,468.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,553,412.44 97.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,366,251.75 2.04
6 其他资产 626,136.73 626,136.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,026,665.62 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,491,338.73 1.48
6 其他资产 2,309,512.27 2,309,512.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,208,598.51 94.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,229,780.70 3.10
6 其他资产 6,879,540.55 6,879,540.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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