易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(562950)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6638

累计净值:0.6638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-01-12

业绩比较基准: 中证消费电子主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,260,822.34 98.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,287,427.32 1.80
6 其他资产 44,394.72 44,394.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,812,900.46 97.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,889.16 2.05
6 其他资产 82,104.99 82,104.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,631,912.87 96.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,473,912.18 1.82
6 其他资产 1,064,954.26 1,064,954.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,133,557.64 97.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,503,453.12 2.01
6 其他资产 3,016.44 3,016.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,921,445.87 97.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,554.85 2.11
6 其他资产 63,276.45 63,276.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,501,541.19 97.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,914,530.04 2.21
6 其他资产 182,575.21 182,575.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,063,102.67 96.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,745,624.87 2.95
6 其他资产 204,617.73 204,617.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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