易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(563000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6959

累计净值:0.6959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-29

业绩比较基准: MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,888,543,855.47 99.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,571,728.24 0.32
6 其他资产 1,262,105.91 1,262,105.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,993,987,678.14 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,481,100.63 0.59
6 其他资产 1,892,529.26 1,892,529.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,844,200,976.90 99.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,818,881.20 0.35
6 其他资产 7,194,063.09 7,194,063.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,032,621,294.75 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,839,268.91 0.66
6 其他资产 161,738,859.06 161,738,859.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,018,017,181.88 99.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,547,949.72 0.41
6 其他资产 892,094.41 892,094.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,940,863,239.97 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,414,751.58 0.54
6 其他资产 47,118,038.46 47,118,038.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,629,688,961.53 99.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,543,430.48 0.30
6 其他资产 2,707,044.29 2,707,044.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,025,354,611.76 98.60
2 固定收益类投资 21,880,882.48 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,371,904.99 1.12
6 其他资产 3,834,444.43 3,834,444.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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