诺德成长优势混合型证券投资基金(570005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0220

 累计净值：2.9930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝旭东,郭纪亭 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.733亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数×80% +上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,753,838.15 62.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,214,430.32 35.55
6 其他资产 10,287,586.55 10,287,586.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,412,410.56 74.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,318,594.48 21.78
6 其他资产 30,522,454.14 30,522,454.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 678,160,808.08 66.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,699,824.07 31.50
6 其他资产 21,273,695.69 21,273,695.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,578,215.45 69.10
2 固定收益类投资 19,915,491.71 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,494,000.00 11.51
5 银行存款和结算备付金合计 206,168,479.36 17.64
6 其他资产 578,043.80 578,043.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,339,210.09 85.69
2 固定收益类投资 19,834,265.19 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,968,379.90 6.52
6 其他资产 11,220,233.42 11,220,233.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,805,193.39 75.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,556,018.36 20.57
6 其他资产 18,259,184.26 18,259,184.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,511,158.04 62.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,525,428.02 37.28
6 其他资产 1,238,340.22 1,238,340.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 348,775,687.89 58.23
2 固定收益类投资 19,986,000.00 3.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,700,000.00 16.31
5 银行存款和结算备付金合计 131,863,735.63 22.01
6 其他资产 679,986.40 679,986.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,342,482.82 66.26
2 固定收益类投资 20,040,000.00 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,504,741.40 8.11
6 其他资产 130,224,940.26 130,224,940.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,900,576.43 60.12
2 固定收益类投资 19,986,000.00 2.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,739,857.56 34.05
6 其他资产 38,263,765.93 38,263,765.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,447,957.71 76.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,004,079.08 17.76
6 其他资产 57,765,078.44 57,765,078.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 770,781,884.69 63.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 437,755,414.93 36.16
6 其他资产 1,972,608.88 1,972,608.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 705,103,943.58 67.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,298,621.31 32.42
6 其他资产 2,317,094.18 2,317,094.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,874,556.00 64.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,359,823.72 34.74
6 其他资产 11,209,342.22 11,209,342.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 649,395,002.95 85.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,893,634.22 12.73
6 其他资产 14,903,439.26 14,903,439.26

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