诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.2220 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.874亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-04

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,222,081.84 12.80
2 固定收益类投资 337,993,113.60 82.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,723,046.47 3.85
6 其他资产 2,079,040.21 2,079,040.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,407,231.27 11.50
2 固定收益类投资 335,862,859.20 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,165,235.30 3.51
6 其他资产 7,060,819.77 7,060,819.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,780,377.95 11.39
2 固定收益类投资 344,948,881.83 85.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,810,984.76 1.45
6 其他资产 5,274,641.09 5,274,641.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,200,084.00 7.65
2 固定收益类投资 342,146,350.84 86.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,500,000.00 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,765,279.73 0.45
6 其他资产 3,164,916.47 3,164,916.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,527,425.00 0.43
2 固定收益类投资 739,254,525.44 57.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 447,040,813.52 34.84
5 银行存款和结算备付金合计 87,533,242.65 6.82
6 其他资产 3,808,853.16 3,808,853.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,751,675.04 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,589,552.61 14.31
6 其他资产 3,682,761.61 3,682,761.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 700,220.00 1.27
2 固定收益类投资 44,489,720.38 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,400,000.00 13.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,771.17 2.36
6 其他资产 1,107,531.27 1,107,531.27
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,514.00 0.91
2 固定收益类投资 44,684,364.00 89.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,755,567.96 7.56
6 其他资产 809,282.76 809,282.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,290.00 5.27
2 固定收益类投资 5,954,168.30 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 955,805.71 12.85
6 其他资产 136,607.35 136,607.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,350.00 2.76
2 固定收益类投资 11,200,553.20 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 10.87
5 银行存款和结算备付金合计 384,940.61 2.79
6 其他资产 337,123.43 337,123.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,685,433.20 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 15.72
5 银行存款和结算备付金合计 374,834.39 2.81
6 其他资产 196,948.81 196,948.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,064,420.80 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,483,108.47 18.57
6 其他资产 237,575.07 237,575.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,805,493.10 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 10.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,705,664.59 3.24
6 其他资产 2,932,168.52 2,932,168.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,729,640.00 0.54
2 固定收益类投资 388,959,966.40 77.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,258,805.56 19.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,981,583.55 0.59
6 其他资产 9,534,581.38 9,534,581.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034