东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类(580001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6487

累计净值:2.5663 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘元海 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-02-01

业绩比较基准: 65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,012,623.52 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,282,835.00 6.68
6 其他资产 463,187.93 463,187.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,272,340.44 84.11
2 固定收益类投资 2,341,351.48 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,112,180.34 14.91
6 其他资产 491,803.54 491,803.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,315,226.86 84.95
2 固定收益类投资 2,328,731.10 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,489,646.24 13.96
6 其他资产 678,478.48 678,478.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,353,331.88 86.93
2 固定收益类投资 10,062,468.28 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,720,436.49 8.01
6 其他资产 488,022.35 488,022.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,281,395.48 75.11
2 固定收益类投资 9,930,070.33 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,887,137.45 20.67
6 其他资产 253,871.14 253,871.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,833,748.66 81.17
2 固定收益类投资 15,493,957.39 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,672,452.35 13.05
6 其他资产 284,720.18 284,720.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,877,881.86 85.31
2 固定收益类投资 15,817,427.31 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,136,171.46 8.18
6 其他资产 183,904.38 183,904.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,039,804.68 77.56
2 固定收益类投资 20,517,149.70 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,123,360.30 15.61
6 其他资产 534,961.83 534,961.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,890,459.36 85.65
2 固定收益类投资 20,729,049.10 6.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,279,780.85 7.31
6 其他资产 690,992.33 690,992.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,331,691.48 81.86
2 固定收益类投资 23,138,000.00 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,928,740.11 5.25
6 其他资产 23,391,050.02 23,391,050.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,546,838.95 87.55
2 固定收益类投资 24,646,800.00 7.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,170,905.90 5.00
6 其他资产 912,970.89 912,970.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,739,799.88 89.62
2 固定收益类投资 22,916,100.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,490,012.62 3.86
6 其他资产 6,585,062.65 6,585,062.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,000,042.17 91.99
2 固定收益类投资 24,985,000.00 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,053,610.85 2.42
6 其他资产 607,033.07 607,033.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,492,234.61 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,134,349.46 6.66
6 其他资产 8,245,638.08 8,245,638.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 423,163,817.69 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,936,961.80 9.77
6 其他资产 945,817.45 945,817.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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