东吴货币市场证券投资基金B类(583101)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6313

 7 日年化：2.2500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：侯慧娣,邵笛 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：9.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-05-11

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 867,003,548.69 70.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,726,586.98 24.02
5 银行存款和结算备付金合计 65,347,026.89 5.33
6 其他资产 27,039.22 27,039.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,842,729.90 29.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,902,449.09 36.29
5 银行存款和结算备付金合计 111,880,921.96 33.58
6 其他资产 514,272.01 514,272.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,358,057.57 46.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,270,559.90 34.70
5 银行存款和结算备付金合计 67,911,412.45 17.68
6 其他资产 3,550,919.72 3,550,919.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 750,483,200.28 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 429,626,082.05 34.82
5 银行存款和结算备付金合计 51,369,403.91 4.16
6 其他资产 2,268,457.15 2,268,457.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,885,972.05 51.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 288,125,907.01 36.01
5 银行存款和结算备付金合计 102,038,443.78 12.75
6 其他资产 10,956.20 10,956.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 613,320,558.84 46.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 292,623,637.69 22.36
5 银行存款和结算备付金合计 402,989,942.29 30.79
6 其他资产 11,428.56 11,428.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,119,909,163.82 37.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 870,397,237.80 29.30
5 银行存款和结算备付金合计 680,554,165.44 22.91
6 其他资产 300,022,227.03 300,022,227.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,105,442,245.69 33.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 955,466,812.61 28.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,879,658.48 33.67
6 其他资产 125,106,296.74 125,106,296.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,916,445,412.43 37.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,256,204,473.11 24.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,869,121,583.63 36.99
6 其他资产 10,993,183.39 10,993,183.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,084,249,464.65 40.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,598,919,478.39 31.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,127,340.84 26.69
6 其他资产 77,254,480.31 77,254,480.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,667,452,997.61 40.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,537,929,986.90 37.70
5 银行存款和结算备付金合计 860,370,681.73 21.09
6 其他资产 13,655,038.77 13,655,038.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,217,284,450.41 37.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,249,588,234.37 38.67
5 银行存款和结算备付金合计 755,590,451.66 23.38
6 其他资产 8,818,814.67 8,818,814.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 748,718,680.81 32.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 778,364,567.55 33.28
5 银行存款和结算备付金合计 805,228,781.80 34.42
6 其他资产 6,844,819.23 6,844,819.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,358,549,671.00 47.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 917,083,455.62 31.89
5 银行存款和结算备付金合计 592,515,941.48 20.60
6 其他资产 7,762,185.39 7,762,185.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,078,187,880.33 51.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,306,170,639.26 32.63
5 银行存款和结算备付金合计 610,252,103.86 15.24
6 其他资产 8,489,987.64 8,489,987.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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