嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(588200)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1636

累计净值:1.1636 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:67.809亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2022-09-30

业绩比较基准: 上证科创板芯片指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,427,901,075.35 99.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,887,356.90 0.17
6 其他资产 4,114,992.18 4,114,992.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,299,097,063.46 99.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,620,051.07 0.26
6 其他资产 533,991.64 533,991.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,485,984,157.78 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,111,504.47 0.61
6 其他资产 210,155.95 210,155.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,692,585.56 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,669,233.07 1.50
6 其他资产 178,988.54 178,988.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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