富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5086

累计净值:0.5086 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:38.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中证科创创业50指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,990,153,609.58 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,463,383.06 0.72
6 其他资产 548,996.15 548,996.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,760,411,549.27 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,986,162.32 1.01
6 其他资产 4,313,054.58 4,313,054.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,925,085,998.78 98.84
2 固定收益类投资 3,705,919.59 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,481,579.94 0.85
6 其他资产 2,338,356.55 2,338,356.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,767,620,283.53 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,624,938.74 0.32
6 其他资产 1,723,335.54 1,723,335.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,705,787,622.39 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,709,558.57 1.08
6 其他资产 1,835,892.09 1,835,892.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,935,402,482.97 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,648,282.08 0.60
6 其他资产 631,832.16 631,832.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,933,863,205.15 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,556,822.86 0.64
6 其他资产 8,631,704.55 8,631,704.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,081,705,776.07 99.35
2 固定收益类投资 1,971,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,768,287.85 0.37
6 其他资产 3,851,438.44 3,851,438.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,119,928,369.50 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,115,852.37 1.03
6 其他资产 5,490,411.44 5,490,411.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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