中邮核心主题混合型证券投资基金(590005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6440

 累计净值：1.8040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈梁 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,791,912.50 82.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,437,731.67 15.69
6 其他资产 5,666,560.85 5,666,560.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 474,349,195.37 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,593,062.16 7.34
6 其他资产 506,471.32 506,471.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,779,848.70 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,680,446.49 10.02
6 其他资产 492,759.93 492,759.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,328,115.86 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,308,730.59 11.24
6 其他资产 526,642.20 526,642.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,989,883.70 80.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,957,507.41 17.92
6 其他资产 8,136,572.12 8,136,572.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,989,984.16 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,489,229.91 10.40
6 其他资产 448,643.79 448,643.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,013,299.63 64.68
2 固定收益类投资 253,528.84 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,143,179.91 32.80
6 其他资产 17,116,680.85 17,116,680.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,709,159.62 91.41
2 固定收益类投资 4,049,934.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,076,495.25 6.19
6 其他资产 12,638,268.64 12,638,268.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 771,521,275.48 92.39
2 固定收益类投资 3,200,371.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,119,685.23 7.08
6 其他资产 1,241,001.72 1,241,001.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,038,829.96 72.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,637,336.81 27.91
6 其他资产 839,694.62 839,694.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,008,287.60 81.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,180,758.43 17.86
6 其他资产 6,721,493.27 6,721,493.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 820,529,084.65 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,816,755.32 7.68
6 其他资产 6,862,667.39 6,862,667.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 832,188,891.37 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,474,726.06 8.10
6 其他资产 923,852.94 923,852.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 965,005,847.93 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,776,926.01 6.09
6 其他资产 2,462,032.65 2,462,032.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 667,625,174.90 77.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,082,454.72 22.04
6 其他资产 1,375,577.32 1,375,577.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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