金元顺安金元宝货币市场基金B类(620011)

管理费： 0.330% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5202

 7 日年化：1.9720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：苏利华,李玮 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：91.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2014-08-01

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,586,513,514.45 61.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,148,177,266.43 29.55
5 银行存款和结算备付金合计 917,453,864.63 8.61
6 其他资产 20,638.00 20,638.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,724,598,177.86 69.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,794,691,407.46 14.26
5 银行存款和结算备付金合计 700,035,956.13 5.56
6 其他资产 1,365,653,141.10 1,365,653,141.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,070,598,129.21 71.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,020,290,415.60 11.99
5 银行存款和结算备付金合计 831,480,396.99 9.77
6 其他资产 586,005,210.00 586,005,210.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,848,193,477.33 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,429,686,069.05 14.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,016,446,352.31 10.27
6 其他资产 600,003,001.00 600,003,001.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,862,387,451.49 67.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,898,329,921.90 29.81
5 银行存款和结算备付金合计 314,921,344.65 2.41
6 其他资产 74,685.69 74,685.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,126,390,949.07 65.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,855,583,147.06 23.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,100,096.09 8.38
6 其他资产 324,003,606.60 324,003,606.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,560,089,487.64 64.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,672,492,238.57 14.34
5 银行存款和结算备付金合计 2,234,224,794.63 19.15
6 其他资产 200,028,031.60 200,028,031.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,724,912,421.58 63.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,667,826,321.74 21.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,520,258.23 14.91
6 其他资产 24,848,847.54 24,848,847.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,603,664,469.74 72.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,792,491,208.73 15.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,525,626,409.54 12.77
6 其他资产 25,565,765.32 25,565,765.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,185,320,760.12 64.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,448,772,053.16 13.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,121,019.93 15.66
6 其他资产 732,101,165.80 732,101,165.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,140,151,072.08 65.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,487,446,091.18 20.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,726,123,919.29 13.90
6 其他资产 64,235,118.84 64,235,118.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,571,863,936.07 72.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,038,104,337.16 17.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,207,164.67 10.19
6 其他资产 30,859,544.20 30,859,544.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,701,342,373.63 63.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,247,915,836.89 26.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,238,188,171.32 10.14
6 其他资产 26,709,381.22 26,709,381.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,707,068,845.59 70.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,774,201,826.12 22.48
5 银行存款和结算备付金合计 819,381,581.24 6.64
6 其他资产 40,700,917.28 40,700,917.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,656,141,486.20 61.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,784,197,936.28 34.09
5 银行存款和结算备付金合计 543,508,912.58 3.87
6 其他资产 52,193,483.47 52,193,483.47

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