华商领先企业混合型开放式证券投资基金(630001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5646

累计净值:2.1066 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.121亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2007-05-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 610,574,698.13 86.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,667,988.45 13.53
6 其他资产 790,854.54 790,854.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 657,419,911.08 83.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,107,554.26 13.45
6 其他资产 25,197,995.38 25,197,995.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 779,197,048.84 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,111,997.17 10.29
6 其他资产 6,529,653.71 6,529,653.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,577,112.51 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,870,858.25 14.46
6 其他资产 1,095,256.06 1,095,256.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 747,895,513.92 83.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,593,559.49 14.12
6 其他资产 21,963,451.03 21,963,451.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 785,133,531.82 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,413,478.70 16.63
6 其他资产 4,212,191.12 4,212,191.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 772,007,525.35 82.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,017,315.96 16.31
6 其他资产 13,428,372.62 13,428,372.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,028,611,829.56 87.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,732,487.31 9.55
6 其他资产 39,702,366.54 39,702,366.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,067,515,214.25 84.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,759,532.45 15.40
6 其他资产 2,521,211.07 2,521,211.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,128,053,420.90 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,934,304.99 9.02
6 其他资产 1,607,118.11 1,607,118.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 864,786,007.70 79.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,195,733.81 20.13
6 其他资产 4,992,585.92 4,992,585.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,325,471,859.11 87.49
2 固定收益类投资 381,667.18 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,803,827.92 12.20
6 其他资产 4,410,913.50 4,410,913.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,448,572,456.98 93.30
2 固定收益类投资 4,067,009.70 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,208,869.25 6.00
6 其他资产 6,677,886.02 6,677,886.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,735,894,630.91 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,031,605.47 5.37
6 其他资产 9,893,385.41 9,893,385.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,509,378,420.23 89.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,284,821.35 10.66
6 其他资产 1,866,914.36 1,866,914.36

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