华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1670

累计净值:1.6920 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.384亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,845,649.50 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,348,789.58 4.00
6 其他资产 1,439,558.58 1,439,558.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,635,667.20 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,577,880.87 8.27
6 其他资产 2,438,751.46 2,438,751.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,286,398.20 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,276,386.17 2.98
6 其他资产 2,496,023.27 2,496,023.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 115,272,535.20 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,386.32 1.90
6 其他资产 2,482,829.68 2,482,829.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,294,883.80 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,665.97 0.87
6 其他资产 4,592,576.06 4,592,576.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,246,745.50 87.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,359,709.36 6.53
6 其他资产 7,185,190.27 7,185,190.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,325,905.60 75.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 20.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,534,942.94 1.31
6 其他资产 3,183,052.62 3,183,052.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,792,507.70 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,792,967.05 2.72
6 其他资产 8,703,776.54 8,703,776.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,447,806.13 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,793,573.62 0.98
6 其他资产 13,026,840.35 13,026,840.35
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,377,155.38 5.89
2 固定收益类投资 561,446,503.03 88.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,610,982.45 1.36
6 其他资产 26,654,718.76 26,654,718.76
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,482,578.62 4.97
2 固定收益类投资 764,951,174.50 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 22,309,837.39 2.29
6 其他资产 85,222,752.28 85,222,752.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,976,931.74 4.00
2 固定收益类投资 1,285,995,966.53 85.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,700,349.55 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 24,098,582.58 1.61
6 其他资产 31,501,765.02 31,501,765.02
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,858,187.91 4.71
2 固定收益类投资 1,598,953,548.47 89.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,405,752.88 2.66
6 其他资产 49,849,640.66 49,849,640.66
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,758,261.28 3.02
2 固定收益类投资 2,829,563,096.22 91.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,624,067.33 2.89
6 其他资产 90,030,616.45 90,030,616.45
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,657,193.70 2.18
2 固定收益类投资 2,270,198,909.45 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 67,684,815.39 2.75
6 其他资产 49,297,575.57 49,297,575.57
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,955,136.96 1.94
2 固定收益类投资 2,515,087,370.11 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,134.25 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 53,011,387.96 1.94
6 其他资产 96,086,350.04 96,086,350.04

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