华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.3270

累计净值:1.7670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.184亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,661,347.44 66.40
2 固定收益类投资 55,207,412.38 18.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,031,425.16 14.79
6 其他资产 797,737.42 797,737.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,879,509.64 65.64
2 固定收益类投资 56,086,874.03 16.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,520,021.88 16.12
6 其他资产 4,430,443.71 4,430,443.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,556,299.81 67.96
2 固定收益类投资 78,113,312.02 21.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,905,698.44 10.45
6 其他资产 246,173.85 246,173.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,259,570.21 68.17
2 固定收益类投资 77,819,173.11 22.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,966,802.22 8.50
6 其他资产 1,656,343.15 1,656,343.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,837,074.19 66.71
2 固定收益类投资 78,478,351.32 21.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,483,327.90 7.96
6 其他资产 12,242,525.34 12,242,525.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,297,643.01 69.32
2 固定收益类投资 78,185,900.44 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,844,369.21 10.00
6 其他资产 2,183,943.03 2,183,943.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,426,882.63 61.03
2 固定收益类投资 78,819,473.19 20.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,440,371.15 14.70
6 其他资产 15,993,976.21 15,993,976.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,083,405.93 69.79
2 固定收益类投资 79,527,537.00 16.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,429,080.74 11.86
6 其他资产 9,364,294.03 9,364,294.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,693,222.13 71.88
2 固定收益类投资 79,684,600.80 16.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,457,880.49 11.29
6 其他资产 1,515,551.20 1,515,551.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 386,174,079.08 74.05
2 固定收益类投资 95,680,071.00 18.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,506,936.19 6.62
6 其他资产 5,117,655.73 5,117,655.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 319,895,134.15 69.75
2 固定收益类投资 95,863,498.80 20.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,848,800.26 7.82
6 其他资产 7,055,138.21 7,055,138.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,728,149.16 74.38
2 固定收益类投资 96,292,643.40 15.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,470,102.14 8.33
6 其他资产 10,567,180.02 10,567,180.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 457,069,056.83 75.11
2 固定收益类投资 103,552,686.00 17.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,221,442.25 7.27
6 其他资产 3,713,770.88 3,713,770.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,541,747.21 74.18
2 固定收益类投资 95,513,517.00 14.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,865,279.71 8.23
6 其他资产 17,527,791.21 17,527,791.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,721,942.26 70.38
2 固定收益类投资 94,382,861.80 16.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,023,532.70 10.34
6 其他资产 15,664,330.61 15,664,330.61

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