华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.7410

累计净值:2.1810 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.097亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,541,747.21 74.18
2 固定收益类投资 95,513,517.00 14.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,865,279.71 8.23
6 其他资产 17,527,791.21 17,527,791.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,721,942.26 70.38
2 固定收益类投资 94,382,861.80 16.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,023,532.70 10.34
6 其他资产 15,664,330.61 15,664,330.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,201,505.38 58.26
2 固定收益类投资 93,230,547.60 12.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,797,230.27 26.27
6 其他资产 22,015,448.10 22,015,448.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,590,667.45 73.18
2 固定收益类投资 161,345,624.40 17.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,434,039.50 9.20
6 其他资产 4,177,991.39 4,177,991.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 707,608,310.33 67.19
2 固定收益类投资 210,839,102.40 20.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,843,394.49 8.72
6 其他资产 42,925,974.63 42,925,974.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,797,639.35 34.41
2 固定收益类投资 211,272,624.80 15.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 678,866,164.72 49.84
6 其他资产 3,290,114.20 3,290,114.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,649,913.33 34.76
2 固定收益类投资 215,530,081.20 28.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 13.34
5 银行存款和结算备付金合计 170,129,822.69 22.69
6 其他资产 3,452,171.57 3,452,171.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 506,857,756.45 55.59
2 固定收益类投资 213,533,085.60 23.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,807,555.56 20.60
6 其他资产 3,508,364.43 3,508,364.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 576,660,711.30 55.18
2 固定收益类投资 212,985,865.60 20.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 14.35
5 银行存款和结算备付金合计 102,116,468.49 9.77
6 其他资产 3,356,317.36 3,356,317.36
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 945,961,224.99 68.02
2 固定收益类投资 204,950,673.60 14.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 8.63
5 银行存款和结算备付金合计 97,824,530.97 7.03
6 其他资产 21,872,504.08 21,872,504.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,040,583,917.19 73.31
2 固定收益类投资 212,439,456.00 14.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,338,676.51 5.73
6 其他资产 85,102,904.71 85,102,904.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,157,423,637.57 78.68
2 固定收益类投资 233,139,308.80 15.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,044,178.31 5.17
6 其他资产 4,497,008.05 4,497,008.05
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,216,551,008.38 79.55
2 固定收益类投资 230,628,409.60 15.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,826,130.12 5.15
6 其他资产 3,233,957.72 3,233,957.72
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,769,981,035.30 78.63
2 固定收益类投资 352,757,777.20 15.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,430,370.00 4.55
6 其他资产 25,882,392.88 25,882,392.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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