华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(630008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7630

 累计净值：2.2930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王毅文 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.747亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2010-11-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,065,454,034.58 75.61
2 固定收益类投资 221,573,165.39 15.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,004,394.04 8.23
6 其他资产 6,026,002.86 6,026,002.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,054,392,042.21 73.45
2 固定收益类投资 223,742,390.37 15.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,711,155.66 10.92
6 其他资产 692,171.61 692,171.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,854,370.40 70.17
2 固定收益类投资 242,513,013.56 15.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,545,185.82 11.03
6 其他资产 51,560,848.45 51,560,848.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,658,396.12 76.00
2 固定收益类投资 120,597,037.64 16.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,659,877.33 7.93
6 其他资产 238,638.00 238,638.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,901,834.10 76.98
2 固定收益类投资 77,238,424.11 15.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,023,064.30 7.10
6 其他资产 1,367,489.07 1,367,489.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,151,650.69 77.72
2 固定收益类投资 79,672,516.17 15.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,165,243.74 6.75
6 其他资产 1,296,396.70 1,296,396.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,305,342.70 75.64
2 固定收益类投资 72,698,358.39 15.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,235,162.55 8.19
6 其他资产 4,731,780.22 4,731,780.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,818,627.89 74.80
2 固定收益类投资 117,129,956.60 15.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,286,599.19 8.04
6 其他资产 9,490,347.13 9,490,347.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,019,488.48 75.31
2 固定收益类投资 129,294,091.90 16.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,772,662.94 7.19
6 其他资产 6,377,850.17 6,377,850.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 524,328,756.04 76.28
2 固定收益类投资 108,089,660.00 15.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,167,908.20 7.59
6 其他资产 2,791,941.49 2,791,941.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,181,846.08 75.60
2 固定收益类投资 112,422,596.00 16.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,414,228.24 7.46
6 其他资产 2,116,401.91 2,116,401.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 660,063,171.94 77.20
2 固定收益类投资 122,869,125.12 14.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,629,187.08 8.14
6 其他资产 2,429,346.01 2,429,346.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,197,403.27 67.92
2 固定收益类投资 121,463,000.00 14.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,151,771.48 10.51
6 其他资产 53,305,429.83 53,305,429.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,114,364.51 72.57
2 固定收益类投资 153,442,000.00 18.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,092,589.02 8.21
6 其他资产 6,076,118.48 6,076,118.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,197,738.96 75.01
2 固定收益类投资 154,971,000.00 17.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,216,810.07 7.35
6 其他资产 4,048,808.04 4,048,808.04

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