华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7920

累计净值:2.1220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.372亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,363,427.72 2.44
2 固定收益类投资 1,701,928,876.03 93.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,585,017.16 4.04
6 其他资产 799,824.22 799,824.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,209,598.43 1.92
2 固定收益类投资 2,162,636,920.51 91.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,099,216.32 4.63
6 其他资产 40,185,529.50 40,185,529.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,733,607.08 7.53
2 固定收益类投资 3,093,586,253.25 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,204,385.26 3.79
6 其他资产 93,134,261.26 93,134,261.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,777,386.79 3.50
2 固定收益类投资 3,750,658,851.10 93.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,625,968.96 2.97
6 其他资产 10,441,597.94 10,441,597.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,151,157.04 1.95
2 固定收益类投资 5,495,499,202.29 92.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,643,700.41 5.48
6 其他资产 27,577,458.00 27,577,458.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,220,910,700.01 16.79
2 固定收益类投资 5,762,103,878.97 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,741,003.97 3.90
6 其他资产 6,716,749.12 6,716,749.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,158,772,825.44 16.98
2 固定收益类投资 5,359,924,043.71 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,315,157.04 2.04
6 其他资产 165,443,826.75 165,443,826.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 869,418,842.43 18.24
2 固定收益类投资 3,744,312,178.38 78.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,756,680.50 2.37
6 其他资产 38,948,364.51 38,948,364.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,097,807,810.23 17.03
2 固定收益类投资 4,761,466,747.86 73.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,979,503.58 8.52
6 其他资产 38,892,610.63 38,892,610.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 809,317,619.32 17.94
2 固定收益类投资 3,460,821,853.30 76.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,848,964.91 1.42
6 其他资产 178,026,939.71 178,026,939.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 600,120,420.81 16.67
2 固定收益类投资 2,685,900,607.50 74.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,719,368.65 3.02
6 其他资产 204,903,257.56 204,903,257.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,870,378.82 16.94
2 固定收益类投资 1,531,873,526.00 75.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,532,769.05 5.71
6 其他资产 47,910,677.01 47,910,677.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,099,292.56 18.22
2 固定收益类投资 1,047,773,820.53 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,716,013.10 4.15
6 其他资产 13,796,221.26 13,796,221.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,469,373.04 16.99
2 固定收益类投资 781,200,069.45 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,060,633.49 2.15
6 其他资产 11,226,865.66 11,226,865.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,725,113.40 16.27
2 固定收益类投资 932,521,439.02 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,124,151.64 1.55
6 其他资产 25,866,421.90 25,866,421.90

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