华商稳健双利债券型证券投资基金B类(630107)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7080

累计净值:1.7620 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.185亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,802,994.32 14.00
2 固定收益类投资 63,287,413.92 82.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,937.02 1.43
6 其他资产 1,946,315.78 1,946,315.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,357,350.16 14.17
2 固定收益类投资 60,018,005.92 82.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,618.87 2.48
6 其他资产 932,915.73 932,915.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,202,317.00 15.47
2 固定收益类投资 61,732,701.86 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,795,715.98 4.81
6 其他资产 1,143,360.92 1,143,360.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,561,242.00 9.49
2 固定收益类投资 68,445,884.40 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,021.25 3.20
6 其他资产 1,130,465.79 1,130,465.79
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,649,374.00 18.45
2 固定收益类投资 64,705,858.40 76.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,727,958.16 4.40
6 其他资产 723,150.18 723,150.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,217,221.80 13.31
2 固定收益类投资 66,101,694.22 78.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,939,402.63 7.05
6 其他资产 1,038,267.31 1,038,267.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,183,288.38 16.20
2 固定收益类投资 136,004,658.08 81.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,840,651.66 1.69
6 其他资产 1,730,762.94 1,730,762.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,279,913.80 14.76
2 固定收益类投资 143,542,163.98 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,230,437.06 4.06
6 其他资产 1,015,668.85 1,015,668.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,552,232.20 15.82
2 固定收益类投资 150,501,309.20 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,404,371.24 2.36
6 其他资产 2,321,397.09 2,321,397.09
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,831,122.72 17.39
2 固定收益类投资 137,173,777.20 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,843.62 1.48
6 其他资产 2,024,448.38 2,024,448.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,085,008.17 14.60
2 固定收益类投资 157,782,453.20 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,623,168.50 1.23
6 其他资产 21,440,336.88 21,440,336.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,714,592.62 17.08
2 固定收益类投资 180,295,423.10 79.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,339,892.63 1.91
6 其他资产 3,362,120.52 3,362,120.52
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,542,052.31 16.96
2 固定收益类投资 214,865,195.60 76.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,516,110.98 4.82
6 其他资产 4,323,631.42 4,323,631.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,518,005.62 18.13
2 固定收益类投资 192,102,593.20 73.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,950,034.52 3.80
6 其他资产 12,538,391.65 12,538,391.65
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,247,839.66 18.89
2 固定收益类投资 164,311,057.70 75.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,888,892.67 4.53
6 其他资产 2,910,052.60 2,910,052.60
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,267,554.35 17.26
2 固定收益类投资 356,135,119.34 72.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,705,954.66 1.56
6 其他资产 44,988,065.96 44,988,065.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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