西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金(673020)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7410

 累计净值：1.7410 净值更新日期：2021-01-18 基金类型：开放式基金
基金经理：陈保国 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.109亿份(2020-10-28) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,743,453.22 84.35
2 固定收益类投资 13,951,000.00 8.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,643,774.65 7.42
6 其他资产 70,780.98 70,780.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,274,884.00 76.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 497,625.53 8.92
6 其他资产 208,637.80 208,637.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,730,326.00 77.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,948.60 19.54
6 其他资产 57,002.53 57,002.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,451,781.00 27.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,161,969.32 43.84
6 其他资产 4,723,365.95 4,723,365.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,592,436.10 48.38
2 固定收益类投资 21,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,851,736.03 51.55
6 其他资产 51,289.30 51,289.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,433,063.42 37.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,320,421.98 33.89
5 银行存款和结算备付金合计 35,074,179.84 28.77
6 其他资产 87,803.03 87,803.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,750.00 0.01
2 固定收益类投资 4,000,400.00 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,100,393.65 36.77
5 银行存款和结算备付金合计 80,147,790.25 60.03
6 其他资产 255,700.41 255,700.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,180,235.72 38.52
2 固定收益类投资 10,210,000.00 42.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,110,593.75 17.25
6 其他资产 332,466.57 332,466.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,960,992.57 43.42
2 固定收益类投资 6,066,180.00 16.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,476,382.46 39.38
6 其他资产 256,027.45 256,027.45
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,102,795.75 36.64
2 固定收益类投资 49,463,464.00 27.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,800,229.70 16.52
5 银行存款和结算备付金合计 33,559,364.59 18.60
6 其他资产 1,491,418.58 1,491,418.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,403,933.10 40.60
2 固定收益类投资 145,427,535.10 46.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,082,412.77 10.95
6 其他资产 5,419,233.62 5,419,233.62
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,731,937.53 43.48
2 固定收益类投资 148,909,164.00 51.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,606,492.60 4.32
6 其他资产 3,252,333.47 3,252,333.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,704,241.77 44.48
2 固定收益类投资 128,910,802.00 45.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 16,179,388.00 5.72
6 其他资产 1,819,436.53 1,819,436.53
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,344,019.84 36.65
2 固定收益类投资 170,373,444.00 50.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,135.00 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 20,867,475.58 6.20
6 其他资产 2,959,246.70 2,959,246.70
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,709,563.49 28.28
2 固定收益类投资 299,685,285.00 69.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,002,310.79 1.61
6 其他资产 4,439,918.41 4,439,918.41

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