西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(673040)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6230

累计净值:1.6230 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.402亿份(2021-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-03-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,471,477.16 52.39
2 固定收益类投资 107,294,953.30 34.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,087,029.54 12.45
6 其他资产 3,090,413.38 3,090,413.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,880,139.75 35.81
2 固定收益类投资 336,339,088.12 52.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.43
5 银行存款和结算备付金合计 38,081,910.32 5.91
6 其他资产 4,512,942.52 4,512,942.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,159,485.10 35.68
2 固定收益类投资 164,258,571.50 35.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,882,149.97 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 29,570,048.96 6.47
6 其他资产 76,386,126.25 76,386,126.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,948,707.87 38.95
2 固定收益类投资 161,471,970.80 49.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,972,151.46 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 11,115,924.88 3.41
6 其他资产 5,431,740.85 5,431,740.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,914,849.00 37.85
2 固定收益类投资 163,104,669.30 45.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,125,275.19 13.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,016,373.53 1.39
6 其他资产 6,579,017.42 6,579,017.42
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,560,725.85 26.51
2 固定收益类投资 211,288,241.30 51.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,792,379.69 9.72
5 银行存款和结算备付金合计 14,287,433.44 3.49
6 其他资产 35,524,588.80 35,524,588.80
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,516,008.06 17.87
2 固定收益类投资 171,065,460.80 38.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,396,730.59 31.95
5 银行存款和结算备付金合计 20,678,728.08 4.71
6 其他资产 28,818,022.78 28,818,022.78
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,429,573.67 20.17
2 固定收益类投资 58,743,442.00 52.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,142.50 13.49
5 银行存款和结算备付金合计 13,571,365.53 12.20
6 其他资产 1,456,057.47 1,456,057.47
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,045,472.96 51.24
2 固定收益类投资 33,477,396.80 32.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,498,833.47 11.32
6 其他资产 4,554,233.77 4,554,233.77
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,574,653.45 38.89
2 固定收益类投资 55,923,229.30 46.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,814,637.03 13.20
6 其他资产 1,452,409.43 1,452,409.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,423,088.34 20.61
2 固定收益类投资 67,460,200.00 64.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,271,144.34 12.77
6 其他资产 1,776,441.75 1,776,441.75
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,483,985.12 16.05
2 固定收益类投资 164,517,956.29 70.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,465,922.98 11.33
6 其他资产 5,035,401.63 5,035,401.63
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,877,405.86 12.86
2 固定收益类投资 137,985,200.00 57.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,500,000.00 17.29
5 银行存款和结算备付金合计 26,833,885.78 11.18
6 其他资产 2,817,907.71 2,817,907.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,570,923.72 18.98
2 固定收益类投资 315,767,200.00 64.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,152,710.27 8.75
6 其他资产 40,549,065.47 40,549,065.47
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,228,225.10 3.78
2 固定收益类投资 452,672,400.00 73.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,000,573.50 14.80
5 银行存款和结算备付金合计 36,362,486.95 5.91
6 其他资产 11,748,769.35 11,748,769.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,633,923.87 14.10
2 固定收益类投资 550,855,836.20 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,096,887.86 6.95
6 其他资产 6,818,610.82 6,818,610.82

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