西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(673040)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2420

 累计净值：1.7160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周平,袁朔 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.631亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,048,136.12 26.19
2 固定收益类投资 288,466,196.60 59.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,998,111.76 10.31
5 银行存款和结算备付金合计 19,180,205.36 3.95
6 其他资产 413,961.64 413,961.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,925,094.57 25.82
2 固定收益类投资 233,645,761.63 45.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,986,924.02 25.44
5 银行存款和结算备付金合计 10,789,619.53 2.11
6 其他资产 4,609,017.34 4,609,017.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,920,364.97 49.47
2 固定收益类投资 62,310,562.75 40.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,904.12 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,672,396.41 4.93
6 其他资产 4,585,817.90 4,585,817.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,406,929.42 11.24
2 固定收益类投资 81,313,559.34 68.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,002,333.52 11.74
5 银行存款和结算备付金合计 10,420,925.70 8.74
6 其他资产 88,086.72 88,086.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,878,746.26 29.14
2 固定收益类投资 61,464,205.19 51.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 10.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,756,645.06 4.81
6 其他资产 4,590,625.03 4,590,625.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,229,153.80 7.73
2 固定收益类投资 257,786,768.86 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 23,205,829.47 7.11
6 其他资产 124,554.94 124,554.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,683,829.28 26.73
2 固定收益类投资 364,615,368.45 69.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,477,723.78 3.89
6 其他资产 560,731.89 560,731.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,821,397.86 24.97
2 固定收益类投资 373,186,091.30 63.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,630,419.45 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 19,289,723.10 3.26
6 其他资产 12,083,802.10 12,083,802.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,749,989.70 24.14
2 固定收益类投资 344,966,146.40 62.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.09
5 银行存款和结算备付金合计 15,615,768.37 2.84
6 其他资产 6,586,546.67 6,586,546.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,336,005.65 67.36
2 固定收益类投资 29,753,384.04 11.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 15.45
5 银行存款和结算备付金合计 13,505,300.92 5.22
6 其他资产 1,229,938.21 1,229,938.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,532,838.07 50.56
2 固定收益类投资 85,141,707.70 26.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.15
5 银行存款和结算备付金合计 57,184,329.13 18.01
6 其他资产 4,622,098.95 4,622,098.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,471,477.16 52.39
2 固定收益类投资 107,294,953.30 34.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,087,029.54 12.45
6 其他资产 3,090,413.38 3,090,413.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,880,139.75 35.81
2 固定收益类投资 336,339,088.12 52.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.43
5 银行存款和结算备付金合计 38,081,910.32 5.91
6 其他资产 4,512,942.52 4,512,942.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,159,485.10 35.68
2 固定收益类投资 164,258,571.50 35.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,882,149.97 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 29,570,048.96 6.47
6 其他资产 76,386,126.25 76,386,126.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,948,707.87 38.95
2 固定收益类投资 161,471,970.80 49.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,972,151.46 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 11,115,924.88 3.41
6 其他资产 5,431,740.85 5,431,740.85

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