西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金A类(673050)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6350

 累计净值：1.6350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：糜怀清,袁朔 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.924亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2016-01-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,053,571.97 73.36
2 固定收益类投资 25,799,356.44 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -107,815.42 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 9,035,227.74 1.95
6 其他资产 88,780,066.81 88,780,066.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,356,122.81 85.56
2 固定收益类投资 25,730,458.35 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,446,781.74 5.08
6 其他资产 11,935,272.87 11,935,272.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,998,040.05 87.18
2 固定收益类投资 25,366,137.26 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,296,240.35 5.33
6 其他资产 10,231,733.48 10,231,733.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,211,756.07 84.81
2 固定收益类投资 26,446,182.74 6.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,264,126.60 7.97
6 其他资产 1,009,420.68 1,009,420.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,651,376.10 89.56
2 固定收益类投资 26,348,617.25 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,162,415.16 4.58
6 其他资产 724,954.22 724,954.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,212,421.04 81.92
2 固定收益类投资 45,275,017.81 9.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,003,420.60 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 26,278,513.62 5.22
6 其他资产 441,931.27 441,931.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,955,910.41 65.26
2 固定收益类投资 74,165,130.98 30.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,971,454.71 3.73
6 其他资产 398,341.51 398,341.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,362,032.53 57.73
2 固定收益类投资 92,936,600.00 37.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,061,183.05 4.42
6 其他资产 1,684,731.85 1,684,731.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,016,209.75 68.56
2 固定收益类投资 44,996,800.00 23.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,704,933.54 7.12
6 其他资产 1,847,103.47 1,847,103.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,131,298.41 88.23
2 固定收益类投资 14,551,305.52 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,150,040.51 5.42
6 其他资产 875,049.86 875,049.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,827,248.41 57.99
2 固定收益类投资 75,825,095.04 25.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 12,000,442.23 4.07
6 其他资产 5,941,104.39 5,941,104.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,138,069.42 73.39
2 固定收益类投资 76,246,069.28 21.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,291,677.03 5.04
6 其他资产 1,949,972.62 1,949,972.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,530,540.25 50.19
2 固定收益类投资 145,908,438.12 37.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 7.92
5 银行存款和结算备付金合计 16,323,905.38 4.17
6 其他资产 1,810,278.45 1,810,278.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,766,544.44 47.89
2 固定收益类投资 126,052,683.60 33.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,892,956.40 3.15
6 其他资产 58,736,488.28 58,736,488.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,126,230.26 45.91
2 固定收益类投资 87,713,298.20 49.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,381,179.71 2.48
6 其他资产 3,502,841.31 3,502,841.31

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