西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(673060)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0720

累计净值:2.1670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈保国 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 601,879,911.68 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,158,099.17 5.82
6 其他资产 31,749,081.75 31,749,081.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 570,133,511.79 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,435,056.34 6.99
6 其他资产 8,153,350.02 8,153,350.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,726,147.76 90.54
2 固定收益类投资 252,863.44 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,179,304.69 6.64
6 其他资产 12,564,727.49 12,564,727.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,358,347.45 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,252,671.01 9.36
6 其他资产 976,772.55 976,772.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 492,130,859.14 91.99
2 固定收益类投资 2,278,119.83 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,903,532.33 7.46
6 其他资产 697,198.18 697,198.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 656,273,050.48 92.64
2 固定收益类投资 32,359,145.21 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,813,963.69 1.67
6 其他资产 7,955,058.36 7,955,058.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 928,559,368.79 90.75
2 固定收益类投资 297,245.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,923,307.77 8.40
6 其他资产 8,471,039.62 8,471,039.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 780,444,115.50 87.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,046,892.85 7.83
6 其他资产 44,181,754.01 44,181,754.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 534,654,525.42 84.29
2 固定收益类投资 30,027,000.00 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,645,113.13 10.03
6 其他资产 5,974,557.93 5,974,557.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,823,741.35 91.86
2 固定收益类投资 16,133,000.00 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,753,013.59 3.71
6 其他资产 1,449,088.29 1,449,088.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,463,066.71 90.83
2 固定收益类投资 5,889,489.30 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,186,332.78 5.92
6 其他资产 4,663,355.09 4,663,355.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,239,907.07 86.79
2 固定收益类投资 6,681,527.70 2.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,311,499.92 7.34
6 其他资产 8,741,953.29 8,741,953.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,484,091.54 64.14
2 固定收益类投资 85,018,810.58 30.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,448,072.48 5.46
6 其他资产 1,002,512.82 1,002,512.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,793,867.61 80.39
2 固定收益类投资 2,003,000.00 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 16,047,123.45 14.37
6 其他资产 851,439.83 851,439.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,712,898.36 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,336,963.86 10.62
6 其他资产 2,007,719.68 2,007,719.68

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