西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(673071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7616

累计净值:1.9746 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.495亿份(2021-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,265,144.92 27.01
2 固定收益类投资 407,673,943.48 62.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.57
5 银行存款和结算备付金合计 32,391,864.81 4.94
6 其他资产 9,015,818.24 9,015,818.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,006,792.83 21.40
2 固定收益类投资 455,179,965.10 63.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,000,000.00 12.37
5 银行存款和结算备付金合计 15,524,696.82 2.16
6 其他资产 5,827,272.73 5,827,272.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,952,966.07 37.51
2 固定收益类投资 59,399,592.40 25.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 7.68
5 银行存款和结算备付金合计 26,316,907.63 11.22
6 其他资产 42,827,770.40 42,827,770.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,036,737.21 52.77
2 固定收益类投资 44,677,569.00 29.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,972,151.46 13.66
5 银行存款和结算备付金合计 5,908,886.77 3.85
6 其他资产 966,349.49 966,349.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,581,688.21 39.92
2 固定收益类投资 90,676,621.60 49.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,555,335.50 7.46
6 其他资产 4,990,170.53 4,990,170.53
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,652,044.50 19.19
2 固定收益类投资 197,425,446.20 61.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,970,244.96 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 10,317,765.72 3.21
6 其他资产 21,833,420.66 21,833,420.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,701,763.86 16.73
2 固定收益类投资 155,421,775.00 42.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,800,558.20 21.72
5 银行存款和结算备付金合计 44,298,503.39 12.21
6 其他资产 23,609,847.55 23,609,847.55
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,099,908.35 10.91
2 固定收益类投资 121,836,236.80 66.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,262.50 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 23,994,117.37 13.03
6 其他资产 3,245,768.85 3,245,768.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,862,436.87 19.40
2 固定收益类投资 85,681,873.60 45.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,951,299.93 21.02
5 银行存款和结算备付金合计 25,884,368.15 13.62
6 其他资产 1,680,723.63 1,680,723.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,145,146.70 39.11
2 固定收益类投资 89,728,489.00 39.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,079,230.12 8.91
5 银行存款和结算备付金合计 23,783,798.27 10.55
6 其他资产 3,623,962.13 3,623,962.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,149,931.25 16.41
2 固定收益类投资 158,237,800.00 68.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,001,961.66 13.34
6 其他资产 5,080,296.48 5,080,296.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,979,935.32 7.35
2 固定收益类投资 340,338,900.00 71.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,470,142.77 19.43
6 其他资产 8,211,759.79 8,211,759.79
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,854,378.11 16.82
2 固定收益类投资 281,269,200.00 51.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,980,282.50 23.81
5 银行存款和结算备付金合计 38,121,307.94 6.98
6 其他资产 4,734,589.15 4,734,589.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,191,995.07 18.16
2 固定收益类投资 371,560,300.00 66.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,195.00 9.42
5 银行存款和结算备付金合计 29,535,471.27 5.25
6 其他资产 6,423,013.24 6,423,013.24
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,532,578.84 3.96
2 固定收益类投资 443,490,822.00 59.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,557,149.34 24.06
5 银行存款和结算备付金合计 86,125,611.39 11.54
6 其他资产 7,548,543.31 7,548,543.31
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,988,956.01 11.20
2 固定收益类投资 606,379,924.00 85.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 11,521,957.65 1.63
6 其他资产 6,341,094.48 6,341,094.48

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